FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.59 | Dagbandbreedte | 36.58 – 36.69 |
| 52-weeksbereik | 26.94 – 39.20 | Volume | 4.93K |
| Gem. volume | 9.10K | AUM | $57.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 2.01% |
| NAV | 36.19 | Premie/korting | +1.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 06, 2018 | Posities | 1581 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 35473P660 | ISIN | US35473P6604 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF strives to replicate the returns of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index (the FTSE Asia ex Japan Capped Index) as accurately as possible, before accounting for its own fees and expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.02% | -1.99% | +8.93% | +23.48% | +33.39% | +20.90% | +6.20% | — | +5.60% |
| Totaalrendement | +6.03% | -1.45% | +9.52% | +24.16% | +36.63% | +23.97% | +9.00% | — | +8.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1618 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 15.09% | 116.63K | $8.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.69% | 22.14K | $4.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.69% | 2.66K | $3.3M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.98% | 29.90K | $1.7M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.36% | 87.85K | $1.4M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.44% | 7.08K | $842.1K |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.99% | 9.70K | $580.5K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.98% | 3.86K | $575.8K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.87% | 9.23K | $506.9K |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 0.86% | 424.00K | $500.0K |
| 11 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 0.83% | 50.80K | $486.9K |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.77% | 58.80K | $453.0K |
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | RELIANCE.BO | 0.76% | 32.26K | $443.6K |
| 14 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.71% | 54.68K | $415.3K |
| 15 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.65% | 25.46K | $377.8K |
| 16 | OVERSEA-CHINESE BANKING C | O39.SI | 0.63% | 15.20K | $370.8K |
| 17 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 0.63% | 384.00K | $366.1K |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.60% | 432 | $350.0K |
| 19 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.56% | 3.70K | $326.7K |
| 20 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810.HK | 0.53% | 83.20K | $308.0K |
| 21 | HONG KONG EXCHANGES & CLE | 0388.HK | 0.52% | 5.70K | $306.1K |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.51% | 14.59K | $296.7K |
| 23 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.50% | 16.00K | $294.7K |
| 24 | MEITUAN-CLASS B | 3690.HK | 0.49% | 26.53K | $287.6K |
| 25 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.43% | 264 | $250.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.01% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7361 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.1982 (Jul 06, 2026) |
| Groei 1J | +42.99% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.04% / +9.53% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5379 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1651 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3497 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3599 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2911 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1786 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.1120 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5130 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1080 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3590 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.14% / 19.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.54 / 1.16 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.37% / -19.30% | Sortino 1J | 2.24 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.849 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.59% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.93K | Gemiddeld volume | 9.10K |
| AUM | $57.9M | Premie/korting | +1.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.0M | -1.76% | $58.6M → $57.6M |
| 1 week | -$1.6M | -2.74% | $58.4M → $57.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.