FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.64 | Day Range | 34.97 – 35.32 |
| 52-Week Range | 28.56 – 39.20 | Volume | 21.28K |
| Avg Volume | 6.78K | AUM | $57.7M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 2.06% |
| NAV | 36.04 | Premio/Sconto | -2.55% indicativo |
| Inception | Feb 06, 2018 | Posizioni in portafoglio | 1581 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P660 | ISIN | US35473P6604 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF strives to replicate the returns of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index (the FTSE Asia ex Japan Capped Index) as accurately as possible, before accounting for its own fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.38% | -0.14% | +6.99% | +20.42% | +22.57% | +20.34% | +5.58% | — | +5.21% |
| Rendimento totale | -3.38% | -0.14% | +7.57% | +21.07% | +25.55% | +23.39% | +8.37% | — | +7.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1625 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 15.95% | 115.83K | $9.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.40% | 22.01K | $4.3M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.91% | 2.74K | $3.4M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.77% | 29.70K | $1.6M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.13% | 90.45K | $1.2M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.77% | 7.00K | $1.0M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.98% | 9.23K | $568.0K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.95% | 3.82K | $552.6K |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.95% | 9.60K | $549.6K |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 0.91% | 424.00K | $526.0K |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.78% | 57.80K | $450.7K |
| 12 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 0.77% | 49.40K | $448.5K |
| 13 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.69% | 54.37K | $397.5K |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | RELIANCE.BO | 0.67% | 32.04K | $387.6K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.64% | 16.00K | $372.8K |
| 16 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 0.63% | 384.00K | $367.0K |
| 17 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.61% | 25.31K | $354.6K |
| 18 | OVERSEA-CHINESE BANKING C | O39.SI | 0.59% | 15.20K | $344.0K |
| 19 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.57% | 424 | $331.6K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.52% | 264 | $304.0K |
| 21 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.52% | 3.70K | $300.7K |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.48% | 14.85K | $277.1K |
| 23 | HONG KONG EXCHANGES & CLE | 0388.HK | 0.47% | 5.70K | $274.4K |
| 24 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810.HK | 0.47% | 81.60K | $269.9K |
| 25 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.45% | 1.39K | $261.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7361 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1982 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | +42.99% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.04% / +9.53% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5379 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1651 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3497 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3599 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2911 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1786 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.1120 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5130 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1080 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3590 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.44% / 20.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 1.10 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.37% / -19.30% | Sortino 1A | 1.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.859 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.758 |
| Downside deviation 1Y | 16.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.28K | Average volume | 6.78K |
| AUM | $57.7M | Premio/Sconto | -2.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$430.0K | -0.74% | $58.1M → $57.7M |
| 1 Month | -$164.2K | -0.28% | $58.4M → $57.7M |
| 1 Week | $160.5K | +0.27% | $59.2M → $57.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.