FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.59 | Tagesspanne | 36.58 – 36.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.94 – 39.20 | Volumen | 4.93K |
| Durchschn. Volumen | 9.07K | AUM | $57.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 2.01% |
| NAV | 36.01 | Aufgeld/Abschlag | +1.69% indikativ |
| Auflegung | Feb 06, 2018 | Positionen | 1581 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P660 | ISIN | US35473P6604 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF strives to replicate the returns of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index (the FTSE Asia ex Japan Capped Index) as accurately as possible, before accounting for its own fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.02% | -1.99% | +8.93% | +23.48% | +33.39% | +20.90% | +6.20% | — | +5.60% |
| Gesamtrendite | +6.03% | -1.45% | +9.52% | +24.16% | +36.63% | +23.97% | +9.00% | — | +8.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1618 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 15.09% | 116.63K | $8.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.69% | 22.14K | $4.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.69% | 2.66K | $3.3M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.98% | 29.90K | $1.7M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.36% | 87.85K | $1.4M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.44% | 7.08K | $842.1K |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.99% | 9.70K | $580.5K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.98% | 3.86K | $575.8K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.87% | 9.23K | $506.9K |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 0.86% | 424.00K | $500.0K |
| 11 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 0.83% | 50.80K | $486.9K |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.77% | 58.80K | $453.0K |
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | RELIANCE.BO | 0.76% | 32.26K | $443.6K |
| 14 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.71% | 54.68K | $415.3K |
| 15 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.65% | 25.46K | $377.8K |
| 16 | OVERSEA-CHINESE BANKING C | O39.SI | 0.63% | 15.20K | $370.8K |
| 17 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 0.63% | 384.00K | $366.1K |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.60% | 432 | $350.0K |
| 19 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.56% | 3.70K | $326.7K |
| 20 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810.HK | 0.53% | 83.20K | $308.0K |
| 21 | HONG KONG EXCHANGES & CLE | 0388.HK | 0.52% | 5.70K | $306.1K |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.51% | 14.59K | $296.7K |
| 23 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.50% | 16.00K | $294.7K |
| 24 | MEITUAN-CLASS B | 3690.HK | 0.49% | 26.53K | $287.6K |
| 25 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.43% | 264 | $250.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7361 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1982 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +42.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.04% / +9.53% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5379 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1651 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3497 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3599 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2911 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1786 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.1120 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5130 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1080 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.14% / 19.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.54 / 1.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.37% / -19.30% | Sortino 1J | 2.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.849 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.59% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.93K | Durchschnittliches Volumen | 9.07K |
| AUM | $57.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.0M | -1.76% | $58.6M → $57.6M |
| 1 Woche | -$1.6M | -2.74% | $58.4M → $57.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.