FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.64 | Tagesspanne | 34.97 – 35.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.56 – 39.20 | Volumen | 21.28K |
| Durchschn. Volumen | 6.78K | AUM | $57.7M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 2.06% |
| NAV | 36.04 | Aufgeld/Abschlag | -2.55% indikativ |
| Auflegung | Feb 06, 2018 | Positionen | 1581 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P660 | ISIN | US35473P6604 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF strives to replicate the returns of the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index (the FTSE Asia ex Japan Capped Index) as accurately as possible, before accounting for its own fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.38% | -0.14% | +6.99% | +20.42% | +22.57% | +20.34% | +5.58% | — | +5.21% |
| Gesamtrendite | -3.38% | -0.14% | +7.57% | +21.07% | +25.55% | +23.39% | +8.37% | — | +7.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1625 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 15.95% | 115.83K | $9.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.40% | 22.01K | $4.3M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.91% | 2.74K | $3.4M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.77% | 29.70K | $1.6M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.13% | 90.45K | $1.2M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.77% | 7.00K | $1.0M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.98% | 9.23K | $568.0K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.95% | 3.82K | $552.6K |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.95% | 9.60K | $549.6K |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 0.91% | 424.00K | $526.0K |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.78% | 57.80K | $450.7K |
| 12 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 0.77% | 49.40K | $448.5K |
| 13 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.69% | 54.37K | $397.5K |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | RELIANCE.BO | 0.67% | 32.04K | $387.6K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.64% | 16.00K | $372.8K |
| 16 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 0.63% | 384.00K | $367.0K |
| 17 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.61% | 25.31K | $354.6K |
| 18 | OVERSEA-CHINESE BANKING C | O39.SI | 0.59% | 15.20K | $344.0K |
| 19 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.57% | 424 | $331.6K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.52% | 264 | $304.0K |
| 21 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.52% | 3.70K | $300.7K |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.48% | 14.85K | $277.1K |
| 23 | HONG KONG EXCHANGES & CLE | 0388.HK | 0.47% | 5.70K | $274.4K |
| 24 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810.HK | 0.47% | 81.60K | $269.9K |
| 25 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.45% | 1.39K | $261.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7361 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1982 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +42.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.04% / +9.53% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5379 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1651 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3497 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3599 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2911 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1786 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.1120 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5130 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1080 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.44% / 20.00% | Sharpe 1J / 3J | 1.04 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.37% / -19.30% | Sortino 1J | 1.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.859 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.758 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.28K | Durchschnittliches Volumen | 6.78K |
| AUM | $57.7M | Aufgeld/Abschlag | -2.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$430.0K | -0.74% | $58.1M → $57.7M |
| 1 Monat | -$164.2K | -0.28% | $58.4M → $57.7M |
| 1 Woche | $160.5K | +0.27% | $59.2M → $57.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FLAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.