FIMU Fidelity Intermediate Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.82 | Дневной диапазон | 19.80 – 19.81 |
| Диапазон за 52 недели | 19.70 – 20.27 | Объём торгов | 543 |
| Средний объём | 4.20K | AUM | $3.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 0.36% |
| NAV | 19.76 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31638R659 | ISIN | US31638R6595 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Fidelity Intermediate Municipal Income ETF aims to deliver a high level of current income exempt from federal income tax while preserving capital. The fund invests in municipal securities whose interest is exempt from federal income taxes. Its comparative indices are the Bloomberg Municipal Bond Index and the Bloomberg 1-17 Year Municipal Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | -0.93% |
| Совокупная доходность | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | -0.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 3.54% | 496.34M | $496.4M |
| 2 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.81% | 108.38M | $113.8M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.80% | 107.88M | $112.4M |
| 4 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.70% | 92.87M | $97.5M |
| 5 | MAIN STREET ENE 5% 09/01/36 | — | 0.68% | 91.27M | $95.0M |
| 6 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.57% | 74.56M | $79.2M |
| 7 | LOWER ALA GAS D 5% 12/01/33 | — | 0.56% | 76.61M | $78.7M |
| 8 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.56% | 74.00M | $77.9M |
| 9 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.54% | 73.00M | $76.2M |
| 10 | TEXAS MUNICIPA 5.25% 03/01/37 | — | 0.51% | 66.58M | $70.8M |
| 11 | CA CHOICE (CIBC) 5% 2/1/31 | — | 0.48% | 64.00M | $67.4M |
| 12 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.45% | 60.10M | $62.6M |
| 13 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.41% | 55.31M | $56.8M |
| 14 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.40% | 53.13M | $55.4M |
| 15 | TENN ENERGY ACQ 5% 12/01/35 | — | 0.39% | 52.50M | $54.7M |
| 16 | CALIFORNIA CMY 5% MT | — | 0.37% | 49.63M | $51.3M |
| 17 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.36% | 47.70M | $50.7M |
| 18 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.36% | 47.70M | $50.1M |
| 19 | MAIN STR NAT GA 4% 07/01/52 MT | — | 0.36% | 49.74M | $50.1M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 11/01/33 | — | 0.35% | 47.26M | $49.7M |
| 21 | SAN FRAN ARPT 5.25% 05/01/40@ | — | 0.35% | 45.16M | $49.3M |
| 22 | NM GAS PREPAY 5% MT | — | 0.34% | 45.31M | $47.6M |
| 23 | CTR PLN ENG GAS 5% MT | — | 0.34% | 45.00M | $47.5M |
| 24 | BLACK BELT ENE 5% 01/01/34 | — | 0.34% | 45.12M | $47.1M |
| 25 | CALIFORNIA CMY 5% 12/1/32MT 55 | — | 0.34% | 46.22M | $46.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0714 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0496 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0496 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0218 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 543 | Средний объём | 4.20K |
| AUM | $3.0M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 неделя | $3.7K | +0.13% | $3.0M → $3.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIMU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.