FIMU Fidelity Intermediate Municipal Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.03 | Tagesspanne | 19.00 – 19.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.90 – 20.27 | Volumen | 8.02K |
| Durchschn. Volumen | 10.86K | AUM | $89.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.31% | Rendite (TTM) | 0.75% |
| NAV | 18.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.65% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31638R659 | ISIN | US31638R6595 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Fidelity Intermediate Municipal Income ETF aims to deliver a high level of current income exempt from federal income tax while preserving capital. The fund invests in municipal securities whose interest is exempt from federal income taxes. Its comparative indices are the Bloomberg Municipal Bond Index and the Bloomberg 1-17 Year Municipal Bond Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.15% | -4.60% | — | — | — | — | — | — | -4.65% |
| Gesamtrendite | -2.15% | -4.36% | — | — | — | — | — | — | -4.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.31% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $31.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2974 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 2.13% | 275.56M | $275.6M |
| 2 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.85% | 108.38M | $109.7M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.83% | 107.88M | $106.8M |
| 4 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.76% | 96.75M | $97.9M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | 0.74% | 0 | $95.5M |
| 6 | MAIN STREET ENE 5% 09/01/36 | — | 0.69% | 91.27M | $89.6M |
| 7 | LOWER ALA GAS D 5% 12/01/33 | — | 0.58% | 76.61M | $75.2M |
| 8 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.57% | 74.00M | $74.1M |
| 9 | TEXAS MUNICIPAL 5.25% 04/01/3 | — | 0.57% | 73.00M | $73.7M |
| 10 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.56% | 73.00M | $72.9M |
| 11 | TEXAS MUNICIPA 5.25% 03/01/37 | — | 0.52% | 66.58M | $67.0M |
| 12 | ENERGY SOUTHEAS 5% 11/01/33 | — | 0.51% | 65.59M | $66.2M |
| 13 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.50% | 64.17M | $65.2M |
| 14 | CA CHOICE (CIBC) 5% 2/1/31 | — | 0.50% | 64.00M | $65.0M |
| 15 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.46% | 60.10M | $60.1M |
| 16 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.42% | 55.31M | $54.8M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.41% | 53.13M | $53.1M |
| 18 | TENN ENERGY ACQ 5% 12/01/35 | — | 0.40% | 52.50M | $52.1M |
| 19 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/32 | — | 0.39% | 50.00M | $50.5M |
| 20 | MAIN STR NAT GA 4% 07/01/52 MT | — | 0.38% | 49.74M | $49.7M |
| 21 | CALIFORNIA CMY 5% MT | — | 0.38% | 49.63M | $49.4M |
| 22 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.38% | 47.70M | $48.8M |
| 23 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.37% | 47.70M | $48.5M |
| 24 | ENERGY SOUTHEAS 5% 11/01/33 | — | 0.37% | 47.26M | $47.6M |
| 25 | SAN FRAN ARPT 5.25% 05/01/40@ | — | 0.36% | 45.16M | $46.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1430 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0184 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0184 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0532 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0496 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0218 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.02K | Durchschnittliches Volumen | 10.86K |
| AUM | $89.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $89.8M → $89.8M |
| 1 Monat | $86.8M | +2933.69% | $3.0M → $89.8M |
| 1 Woche | $86.8M | +2931.94% | $3.0M → $89.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FIMU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.