FFLV Fidelity Fundamental Large Cap
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:15 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,88 | Günlük Aralık | 28,94 – 29,02 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,01 – 29,32 | Hacim | 878 |
| Ort. Hacim | 4,49 B | AUM | 17,9 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,38 | Getiri (TTM) | %1,30 |
| NAV | 28,87 | Prim/İskonto | +%0,54 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 22 Şub 2024 | Varlıklar | 129 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 31609A602 | ISIN | US31609A6029 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will normally invest at least 80% of the fund’s assets in equity securities of companies with large market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 1000® Index or the S&P 500® Index). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%4,40 | +%0,24 | +%9,49 | +%18,63 | +%24,17 | — | — | — | +%14,55 |
| Toplam getiri | +%4,40 | +%0,52 | +%10,15 | +%19,86 | +%25,96 | — | — | — | +%16,41 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,38 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 129 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | %6,06 | 4,68 B | 1,1 Mn $ |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | %5,37 | 1,91 B | 1 Mn $ |
| 3 | APPLE INC | AAPL | %5,23 | 2,82 B | 983,9 B $ |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | %4,45 | 4,57 B | 837,3 B $ |
| 5 | WELLS FARGO & CO | WFC | %2,42 | 5,37 B | 455,3 B $ |
| 6 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | %2,34 | 1,11 B | 440,5 B $ |
| 7 | MERCK & CO INC NEW | MRK | %2,01 | 2,59 B | 379,3 B $ |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | %1,87 | 2,13 B | 352,4 B $ |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | %1,87 | 1,28 B | 351,7 B $ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | %1,85 | 6,8 B | 347,8 B $ |
| 11 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | %1,77 | 3,09 B | 332,5 B $ |
| 12 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | %1,64 | 717 | 309,6 B $ |
| 13 | HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE | HIG | %1,62 | 2,31 B | 304,7 B $ |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | %1,52 | 696 | 286 B $ |
| 15 | US BANCORP DEL | USB | %1,46 | 4,53 B | 274,9 B $ |
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | %1,34 | 1,57 B | 252,3 B $ |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | %1,26 | 2,19 B | 238 B $ |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | SSNC | %1,23 | 2,87 B | 231,6 B $ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | %1,22 | 2,57 B | 229,7 B $ |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | %1,22 | 994 | 229,5 B $ |
| 21 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | %1,20 | 1,08 B | 225,9 B $ |
| 22 | FEDEX CORP | FDX | %1,13 | 690 | 212,4 B $ |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | %1,11 | 5,9 B | 208,4 B $ |
| 24 | DOVER CORP | DOV | %1,05 | 940 | 197,7 B $ |
| 25 | CIGNA GROUP (THE) | CI | %1,02 | 645 | 192,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,30 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3760 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0830 (22 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -%4,81 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | $0.0830 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | $0.0920 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.1060 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.0950 |
| 19 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.0970 |
| 20 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | $0.0980 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.1010 |
| 20 Ara 2024 | 20 Ara 2024 | 24 Ara 2024 | $0.0990 |
| 20 Eyl 2024 | 20 Eyl 2024 | 24 Eyl 2024 | $0.0830 |
| 21 Haz 2024 | 21 Haz 2024 | 25 Haz 2024 | $0.0910 |
| 15 Mar 2024 | 18 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | $0.0400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %10,79 / %13,57 | Sharpe 1Y / 3Y | 2,05 / 0,9190 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%7,22 / -%16,65 | Sortino 1Y | 3,27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,6760 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7260 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %6,75 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 878 | Ortalama hacim | 4,49 B |
| AUM | 17,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,54 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FFLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.