FFLV Fidelity Fundamental Large Cap
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:15 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,88 | Дневной диапазон | 28,94 – 29,02 |
| Диапазон за 52 недели | 23,01 – 29,32 | Объём торгов | 878 |
| Средний объём | 4,49 тыс. | AUM | 17,9 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,38 % | Доходность (TTM) | 1,30 % |
| NAV | 28,87 | Премия/дисконт | +0,54 % индикативный |
| Дата запуска | 22 февр. 2024 г. | Состав портфеля | 129 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 31609A602 | ISIN | US31609A6029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 80% of the fund’s assets in equity securities of companies with large market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 1000® Index or the S&P 500® Index). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,40 % | +0,24 % | +9,49 % | +18,63 % | +24,17 % | — | — | — | +14,55 % |
| Совокупная доходность | +4,40 % | +0,52 % | +10,15 % | +19,86 % | +25,96 % | — | — | — | +16,41 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,38 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 129 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6,06 % | 4,68 тыс. | 1,1 млн $ |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,37 % | 1,91 тыс. | 1 млн $ |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5,23 % | 2,82 тыс. | 983,9 тыс. $ |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4,45 % | 4,57 тыс. | 837,3 тыс. $ |
| 5 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2,42 % | 5,37 тыс. | 455,3 тыс. $ |
| 6 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 2,34 % | 1,11 тыс. | 440,5 тыс. $ |
| 7 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 2,01 % | 2,59 тыс. | 379,3 тыс. $ |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1,87 % | 2,13 тыс. | 352,4 тыс. $ |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,87 % | 1,28 тыс. | 351,7 тыс. $ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1,85 % | 6,8 тыс. | 347,8 тыс. $ |
| 11 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1,77 % | 3,09 тыс. | 332,5 тыс. $ |
| 12 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 1,64 % | 717 | 309,6 тыс. $ |
| 13 | HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE | HIG | 1,62 % | 2,31 тыс. | 304,7 тыс. $ |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,52 % | 696 | 286 тыс. $ |
| 15 | US BANCORP DEL | USB | 1,46 % | 4,53 тыс. | 274,9 тыс. $ |
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1,34 % | 1,57 тыс. | 252,3 тыс. $ |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,26 % | 2,19 тыс. | 238 тыс. $ |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | SSNC | 1,23 % | 2,87 тыс. | 231,6 тыс. $ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1,22 % | 2,57 тыс. | 229,7 тыс. $ |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 1,22 % | 994 | 229,5 тыс. $ |
| 21 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1,20 % | 1,08 тыс. | 225,9 тыс. $ |
| 22 | FEDEX CORP | FDX | 1,13 % | 690 | 212,4 тыс. $ |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1,11 % | 5,9 тыс. | 208,4 тыс. $ |
| 24 | DOVER CORP | DOV | 1,05 % | 940 | 197,7 тыс. $ |
| 25 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1,02 % | 645 | 192,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,30 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3760 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0830 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -4,81 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0830 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.0920 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.1060 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.0950 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 23 сент. 2025 г. | $0.0970 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 24 июн. 2025 г. | $0.0980 |
| 21 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | $0.1010 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.0990 |
| 20 сент. 2024 г. | 20 сент. 2024 г. | 24 сент. 2024 г. | $0.0830 |
| 21 июн. 2024 г. | 21 июн. 2024 г. | 25 июн. 2024 г. | $0.0910 |
| 15 мар. 2024 г. | 18 мар. 2024 г. | 20 мар. 2024 г. | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,79 % / 13,57 % | Шарп 1Л / 3Л | 2,05 / 0,9190 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,22 % / -16,65 % | Сортино 1Л | 3,27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6760 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7260 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,75 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 878 | Средний объём | 4,49 тыс. |
| AUM | 17,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,54 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.