FFLV Fidelity Fundamental Large Cap
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:15 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 28,88 | Day Range | 28,94 – 29,02 |
| 52-Week Range | 23,01 – 29,32 | Volume | 878 |
| Avg Volume | 4491 | AUM | 17,9 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,38% | Rendimento (TTM) | 1,30% |
| NAV | 28,87 | Premio/Sconto | +0,54% indicativo |
| Inception | 22 feb 2024 | Posizioni in portafoglio | 129 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 31609A602 | ISIN | US31609A6029 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 80% of the fund’s assets in equity securities of companies with large market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 1000® Index or the S&P 500® Index). The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4,40% | +0,24% | +9,49% | +18,63% | +24,17% | — | — | — | +14,55% |
| Rendimento totale | +4,40% | +0,52% | +10,15% | +19,86% | +25,96% | — | — | — | +16,41% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,38% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 129 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6,06% | 4678 | 1,1 Mln USD |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,37% | 1908 | 1 Mln USD |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5,23% | 2820 | 983926,2 USD |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4,45% | 4568 | 837268,72 USD |
| 5 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2,42% | 5369 | 455344,89 USD |
| 6 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 2,34% | 1106 | 440486,62 USD |
| 7 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 2,01% | 2592 | 379287,36 USD |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1,87% | 2128 | 352418,08 USD |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,87% | 1278 | 351705,6 USD |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1,85% | 6800 | 347752 USD |
| 11 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1,77% | 3088 | 332484,96 USD |
| 12 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 1,64% | 717 | 309607,77 USD |
| 13 | HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE | HIG | 1,62% | 2307 | 304662,42 USD |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,52% | 696 | 285993,36 USD |
| 15 | US BANCORP DEL | USB | 1,46% | 4534 | 274941,76 USD |
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1,34% | 1571 | 252286,89 USD |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,26% | 2192 | 238029,28 USD |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | SSNC | 1,23% | 2873 | 231563,8 USD |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1,22% | 2567 | 229669,49 USD |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 1,22% | 994 | 229514,6 USD |
| 21 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1,20% | 1082 | 225856,68 USD |
| 22 | FEDEX CORP | FDX | 1,13% | 690 | 212395,8 USD |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1,11% | 5905 | 208446,5 USD |
| 24 | DOVER CORP | DOV | 1,05% | 940 | 197747,8 USD |
| 25 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1,02% | 645 | 192474,45 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3760 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 18 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0830 (22 set 2026) |
| Crescita 1A | -4,81% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 18 set 2026 | 18 set 2026 | 22 set 2026 | $0.0830 |
| 18 giu 2026 | 18 giu 2026 | 23 giu 2026 | $0.0920 |
| 20 mar 2026 | 20 mar 2026 | 24 mar 2026 | $0.1060 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 23 dic 2025 | $0.0950 |
| 19 set 2025 | 19 set 2025 | 23 set 2025 | $0.0970 |
| 20 giu 2025 | 20 giu 2025 | 24 giu 2025 | $0.0980 |
| 21 mar 2025 | 21 mar 2025 | 25 mar 2025 | $0.1010 |
| 20 dic 2024 | 20 dic 2024 | 24 dic 2024 | $0.0990 |
| 20 set 2024 | 20 set 2024 | 24 set 2024 | $0.0830 |
| 21 giu 2024 | 21 giu 2024 | 25 giu 2024 | $0.0910 |
| 15 mar 2024 | 18 mar 2024 | 20 mar 2024 | $0.0400 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10,79% / 13,57% | Sharpe 1A / 3A | 2,05 / 0,9190 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7,22% / -16,65% | Sortino 1A | 3,27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6760 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7260 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 6,75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 878 | Average volume | 4491 |
| AUM | 17,9 Mln USD | Premio/Sconto | +0,54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FFLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.