FFLV Fidelity Fundamental Large Cap
السعر كما في 02/11/2026 20:15 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.88 | النطاق اليومي | 28.94 – 29.02 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.01 – 29.32 | حجم التداول | 878 |
| متوسط حجم التداول | 4.49 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 17.9 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.30% |
| NAV | 28.87 | العلاوة/الخصم | +0.54% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 22/02/2024 | المقتنيات | 129 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 31609A602 | ISIN | US31609A6029 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will normally invest at least 80% of the fund’s assets in equity securities of companies with large market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 1000® Index or the S&P 500® Index). The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.40% | +0.24% | +9.49% | +18.63% | +24.17% | — | — | — | +14.55% |
| إجمالي العائد | +4.40% | +0.52% | +10.15% | +19.86% | +25.96% | — | — | — | +16.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 129 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.06% | 4.68 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.37% | 1.91 ألف | 1 مليون US$ |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.23% | 2.82 ألف | 983.9 ألف US$ |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.45% | 4.57 ألف | 837.3 ألف US$ |
| 5 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.42% | 5.37 ألف | 455.3 ألف US$ |
| 6 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 2.34% | 1.11 ألف | 440.5 ألف US$ |
| 7 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 2.01% | 2.59 ألف | 379.3 ألف US$ |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.87% | 2.13 ألف | 352.4 ألف US$ |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.87% | 1.28 ألف | 351.7 ألف US$ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.85% | 6.8 ألف | 347.8 ألف US$ |
| 11 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.77% | 3.09 ألف | 332.5 ألف US$ |
| 12 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 1.64% | 717 | 309.6 ألف US$ |
| 13 | HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE | HIG | 1.62% | 2.31 ألف | 304.7 ألف US$ |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.52% | 696 | 286 ألف US$ |
| 15 | US BANCORP DEL | USB | 1.46% | 4.53 ألف | 274.9 ألف US$ |
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.34% | 1.57 ألف | 252.3 ألف US$ |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.26% | 2.19 ألف | 238 ألف US$ |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | SSNC | 1.23% | 2.87 ألف | 231.6 ألف US$ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1.22% | 2.57 ألف | 229.7 ألف US$ |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 1.22% | 994 | 229.5 ألف US$ |
| 21 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.20% | 1.08 ألف | 225.9 ألف US$ |
| 22 | FEDEX CORP | FDX | 1.13% | 690 | 212.4 ألف US$ |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.11% | 5.9 ألف | 208.4 ألف US$ |
| 24 | DOVER CORP | DOV | 1.05% | 940 | 197.7 ألف US$ |
| 25 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 1.02% | 645 | 192.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.30% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3760 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/09/2026 | آخر دفعة | $0.0830 (22/09/2026) |
| النمو خلال سنة | -4.81% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | $0.0830 |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 23/06/2026 | $0.0920 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 24/03/2026 | $0.1060 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 23/12/2025 | $0.0950 |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 23/09/2025 | $0.0970 |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 24/06/2025 | $0.0980 |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | $0.1010 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | 24/12/2024 | $0.0990 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 24/09/2024 | $0.0830 |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 25/06/2024 | $0.0910 |
| 15/03/2024 | 18/03/2024 | 20/03/2024 | $0.0400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.79% / 13.57% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.05 / 0.9190 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.22% / -16.65% | سورتينو 1 سنة | 3.27 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6760 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7260 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.75% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 878 | متوسط حجم التداول | 4.49 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 17.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.54% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FFLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.