FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.47 | Günlük Aralık | 34.05 – 34.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.52 – 35.83 | Hacim | 690.60K |
| Ort. Hacim | 1.68M | AUM | $2.01B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 2.25% |
| NAV | 34.46 | Prim/İskonto | +0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 107 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092402 | ISIN | US3160924029 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.14% | +7.05% | +12.91% | +39.16% | +41.15% | +12.73% | +21.36% | +5.84% | +2.56% |
| Toplam getiri | +4.14% | +7.79% | +14.33% | +40.92% | +45.20% | +16.12% | +25.43% | +9.82% | +6.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 105 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 21.92% | 2.82M | $463.3M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.01% | 1.46M | $296.1M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.13% | 972.05K | $129.6M |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 4.06% | 236.76K | $85.8M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.93% | 240.28K | $83.1M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.62% | 316.21K | $76.5M |
| 7 | WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 3.20% | 953.94K | $67.7M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 3.02% | 425.33K | $63.9M |
| 9 | SLB LTD | SLB.PA | 2.99% | 1.17M | $63.1M |
| 10 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.36% | 169.41K | $49.9M |
| 11 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.27% | 774.53K | $48.0M |
| 12 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.24% | 1.53M | $47.3M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.21% | 166.65K | $46.8M |
| 14 | ONEOK INC | OKE | 2.18% | 494.58K | $46.0M |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.03% | 889.07K | $42.9M |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.67% | 586.27K | $35.2M |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.45% | 148.89K | $30.6M |
| 18 | EQT CORPORATION | EQT | 1.25% | 489.65K | $26.3M |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.19% | 332.95K | $25.3M |
| 20 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.11% | 677.71K | $23.5M |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.87% | 190.82K | $18.4M |
| 22 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.83% | 46.92K | $17.5M |
| 23 | OVINTIV INC | OVV | 0.73% | 234.23K | $15.4M |
| 24 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.66% | 586.88K | $13.9M |
| 25 | APA CORP | APA | 0.61% | 299.46K | $12.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7770 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.2100 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.62% / +8.96% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1850 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1950 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1890 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1620 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2070 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1840 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1740 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2000 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.63% / 21.96% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.09 / 0.7 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.96% / -21.48% | Sortino 1Y | 3.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.499 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.152 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 690.60K | Ortalama hacim | 1.68M |
| AUM | $2.01B | Prim/İskonto | +0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.01B → $2.01B |
| 1 Hafta | $42.8M | +2.13% | $2.01B → $2.01B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FENY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.