FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.93 | Günlük Aralık | 35.73 – 36.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.52 – 36.60 | Hacim | 1.21M |
| Ort. Hacim | 1.37M | AUM | $2.09B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 2.20% |
| NAV | 35.83 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 107 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092402 | ISIN | US3160924029 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.94% | +17.09% | +12.60% | +44.65% | +47.02% | +13.61% | +18.10% | +6.04% | +2.84% |
| Toplam getiri | -0.94% | +17.09% | +13.39% | +46.48% | +50.04% | +16.77% | +21.78% | +9.96% | +6.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 22.42% | 2.95M | $496.4M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.17% | 1.48M | $313.8M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 5.97% | 985.46K | $132.2M |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 4.96% | 237.12K | $109.9M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 4.84% | 241.25K | $107.1M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.11% | 323.07K | $91.0M |
| 7 | WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 3.18% | 974.63K | $70.5M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.91% | 434.28K | $64.5M |
| 9 | SLB LTD | SLB.PA | 2.64% | 1.19M | $58.5M |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.26% | 1.55M | $50.0M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 171.42K | $49.5M |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.10% | 167.72K | $46.6M |
| 13 | ONEOK INC | OKE | 2.06% | 505.32K | $45.6M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.01% | 791.34K | $44.6M |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.01% | 908.35K | $44.4M |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.63% | 598.99K | $36.1M |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.32% | 152.12K | $29.2M |
| 18 | EQT CORPORATION | EQT | 1.20% | 500.28K | $26.5M |
| 19 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.17% | 25.95M | $26.0M |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.05% | 333.40K | $23.2M |
| 21 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.02% | 692.41K | $22.6M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.78% | 194.95K | $17.3M |
| 23 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.77% | 47.93K | $17.1M |
| 24 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.73% | 133.94K | $16.2M |
| 25 | OVINTIV INC | OVV | 0.68% | 237.88K | $15.1M |
| 26 | APA CORP | APA | 0.63% | 305.89K | $13.9M |
| 27 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.62% | 599.60K | $13.7M |
| 28 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 0.48% | 85.58K | $10.6M |
| 29 | ANTERO RES CORP | AR | 0.41% | 252.27K | $9.1M |
| 30 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.38% | 206.17K | $8.4M |
| 31 | SM ENERGY CO | SM | 0.36% | 217.82K | $8.1M |
| 32 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.36% | 89.13K | $8.0M |
| 33 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 0.33% | 51.91K | $7.4M |
| 34 | VIPER ENERGY INC A | VNOM | 0.32% | 167.34K | $7.1M |
| 35 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 0.30% | 312.95K | $6.6M |
| 36 | NOV INC | NOV | 0.28% | 327.90K | $6.2M |
| 37 | MATADOR RESOURCES COMPANY | MTDR | 0.27% | 107.98K | $5.9M |
| 38 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.24% | 43.19K | $5.3M |
| 39 | MAGNOLIA OIL & GAS CORPO CL A | MGY | 0.23% | 212.53K | $5.2M |
| 40 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.23% | 94.51K | $5.1M |
| 41 | PLAINS GP HLDGS LP CL A | PAGP | 0.23% | 188.26K | $5.0M |
| 42 | TRANSOCEAN LTD (USA) | RIGN.SW | 0.23% | 900.24K | $5.0M |
| 43 | MURPHY OIL CORP | MUR | 0.22% | 128.82K | $5.0M |
| 44 | NOBLE CORP PLC | NOBLE.CO | 0.22% | 116.71K | $4.9M |
| 45 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.22% | 63.63K | $4.9M |
| 46 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | WFRD | 0.22% | 63.04K | $4.8M |
| 47 | VALARIS LTD | VAL | 0.21% | 56.40K | $4.7M |
| 48 | ARCHROCK INC | AROC | 0.21% | 152.86K | $4.6M |
| 49 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.21% | 52.72K | $4.6M |
| 50 | CALUMET INC | CLMT | 0.20% | 77.09K | $4.5M |
| 51 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 0.20% | 99.71K | $4.4M |
| 52 | CNX RESOURCES CORP | CNX | 0.20% | 128.41K | $4.3M |
| 53 | CORE NATURAL RESOURCES INC | CNR | 0.19% | 48.46K | $4.3M |
| 54 | CACTUS INC CL A | WHD | 0.19% | 66.63K | $4.2M |
| 55 | PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.19% | 360.37K | $4.1M |
| 56 | HELMERICH & PAYNE INC | HP | 0.18% | 98.91K | $4.0M |
| 57 | HESS MIDSTREAM LP CL A | HESM | 0.18% | 115.92K | $3.9M |
| 58 | URANIUM ENERGY CORP | UEC | 0.18% | 427.64K | $3.9M |
| 59 | CRESCENT ENERGY INC A | CRGY | 0.18% | 299.13K | $3.9M |
| 60 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE | SEI | 0.16% | 47.85K | $3.5M |
| 61 | CALIFORNIA RES CORP | CRC | 0.16% | 65.20K | $3.5M |
| 62 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 0.14% | 44.41K | $3.2M |
| 63 | CVR ENERGY INC | CVI | 0.14% | 52.64K | $3.1M |
| 64 | DORIAN LPG LTD | LPG | 0.14% | 52.23K | $3.0M |
| 65 | PEABODY ENERGY CORP | BTU | 0.13% | 117.42K | $2.9M |
| 66 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.13% | 53.35K | $2.9M |
| 67 | LIBERTY ENERGY INC CL A | LBRT | 0.13% | 153.95K | $2.9M |
| 68 | SEADRILL LTD | SDRL.OL | 0.13% | 63.24K | $2.9M |
| 69 | STATE STREET 60 DAY MONEY MARK | — | 0.13% | 2.83M | $2.8M |
| 70 | SELECT WATER SOLUTIONS IN CL A | WTTR | 0.12% | 140.90K | $2.8M |
| 71 | TALOS ENERGY INC | TALO | 0.12% | 157.03K | $2.7M |
| 72 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 0.12% | 15.97K | $2.6M |
| 73 | NORTHERN OIL AND GAS INC | NOG | 0.11% | 100.45K | $2.5M |
| 74 | WORLD KINECT CORP | WKC | 0.11% | 67.75K | $2.5M |
| 75 | CENTRUS ENERGY CORP CL A | LEU | 0.11% | 17.36K | $2.5M |
| 76 | KOSMOS ENERGY LTD | KOS | 0.10% | 834.33K | $2.2M |
| 77 | REX AMERICAN RESOURCES CORP | REX | 0.09% | 44.40K | $2.0M |
| 78 | EXPRO LTD | XPRO | 0.09% | 122.71K | $2.0M |
| 79 | KIMBELL ROYALTY PARTNERS | KRP | 0.08% | 119.79K | $1.8M |
| 80 | TIDEWATER INC | TDW | 0.07% | 19.55K | $1.7M |
| 81 | WATERBRIDGE INFRASTRUCTURE LLC | WBI | 0.07% | 55.21K | $1.6M |
| 82 | INNOVEX INTERNATIONAL INC | INVX | 0.07% | 58.26K | $1.6M |
| 83 | NEXTDECADE CORP | NEXT | 0.07% | 230.33K | $1.6M |
| 84 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | 0.07% | 18.48K | $1.5M |
| 85 | RILEY EXPLORATION PERMIAN INC | REPX | 0.07% | 33.42K | $1.5M |
| 86 | DIVERSIFIED ENERGY CO | DEC | 0.07% | 105.70K | $1.5M |
| 87 | HORNBECK OFFSHORE SERVICES INC | HLX | 0.07% | 193.28K | $1.5M |
| 88 | COMSTOCK RESOURCES INC | CRK | 0.07% | 107.12K | $1.5M |
| 89 | EXCELERATE ENERGY INC | EE | 0.06% | 37.77K | $1.3M |
| 90 | PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | 0.05% | 134.72K | $1.2M |
| 91 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | AESI | 0.05% | 98.29K | $1.2M |
| 92 | RPC INC | RES | 0.05% | 190.79K | $1.1M |
| 93 | TETRA TECHNOLOGIES INC | TTI | 0.05% | 164.85K | $1.0M |
| 94 | VITESSE ENERGY INC | VTS | 0.04% | 55.24K | $948.5K |
| 95 | BKV CORP | BKV | 0.04% | 36.75K | $879.8K |
| 96 | SABLE OFFSHORE CORP | SOC | 0.04% | 227.29K | $877.4K |
| 97 | GRANITE RIDGE RESOURCES INC | GRNT | 0.04% | 181.06K | $869.1K |
| 98 | BRISTOW GROUP INC | VTOL | 0.04% | 21.21K | $862.1K |
| 99 | CORE LABORATORIES INC | CLB | 0.03% | 74.10K | $752.8K |
| 100 | TAMBORAN RESOURCES CORP | TBN | 0.01% | 8.27K | $286.7K |
| 101 | GREEN PLAINS INC | GPRE | 0.01% | 15.18K | $228.7K |
| 102 | NATIONAL ENERGY SERVICES REUNI | NESR | 0.01% | 9.69K | $225.1K |
| 103 | FLOWCO HOLDINGS INC | FLOC | 0.01% | 10.97K | $210.1K |
| 104 | US DOLLAR | — | 0.01% | 119.20K | $119.2K |
| 105 | XAE ENERGY FUT DEC26 IXPZ6 | — | 0.00% | 2.40K | $12.1K |
| 106 | NET OTHER ASSETS | — | -1.15% | 0 | -$25.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7870 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2050 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.22% / +8.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2050 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1850 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1950 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1890 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1620 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2070 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1840 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1740 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.73% / 21.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.52 / 0.738 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.96% / -21.48% | Sortino 1Y | 3.80 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.483 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.201 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.21M | Ortalama hacim | 1.37M |
| AUM | $2.09B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.09B → $2.09B |
| 1 Ay | -$34.0M | -1.59% | $2.14B → $2.09B |
| 1 Hafta | -$100.1M | -4.68% | $2.14B → $2.09B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FENY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.