FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.93 | Дневной диапазон | 35.73 – 36.28 |
| Диапазон за 52 недели | 23.52 – 36.60 | Объём торгов | 1.21M |
| Средний объём | 1.37M | AUM | $2.09B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 2.20% |
| NAV | 35.83 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092402 | ISIN | US3160924029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.94% | +17.09% | +12.60% | +44.65% | +47.02% | +13.61% | +18.10% | +6.04% | +2.84% |
| Совокупная доходность | -0.94% | +17.09% | +13.39% | +46.48% | +50.04% | +16.77% | +21.78% | +9.96% | +6.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 22.42% | 2.95M | $496.4M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.17% | 1.48M | $313.8M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 5.97% | 985.46K | $132.2M |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 4.96% | 237.12K | $109.9M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 4.84% | 241.25K | $107.1M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.11% | 323.07K | $91.0M |
| 7 | WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 3.18% | 974.63K | $70.5M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.91% | 434.28K | $64.5M |
| 9 | SLB LTD | SLB.PA | 2.64% | 1.19M | $58.5M |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.26% | 1.55M | $50.0M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 171.42K | $49.5M |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.10% | 167.72K | $46.6M |
| 13 | ONEOK INC | OKE | 2.06% | 505.32K | $45.6M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.01% | 791.34K | $44.6M |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.01% | 908.35K | $44.4M |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.63% | 598.99K | $36.1M |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.32% | 152.12K | $29.2M |
| 18 | EQT CORPORATION | EQT | 1.20% | 500.28K | $26.5M |
| 19 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.17% | 25.95M | $26.0M |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.05% | 333.40K | $23.2M |
| 21 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.02% | 692.41K | $22.6M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.78% | 194.95K | $17.3M |
| 23 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.77% | 47.93K | $17.1M |
| 24 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.73% | 133.94K | $16.2M |
| 25 | OVINTIV INC | OVV | 0.68% | 237.88K | $15.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7870 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2050 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.22% / +8.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2050 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1850 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1950 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1890 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1620 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2070 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1840 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1740 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.73% / 21.85% | Шарп 1Л / 3Л | 2.52 / 0.738 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.96% / -21.48% | Сортино 1Л | 3.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.483 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.201 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.21M | Средний объём | 1.37M |
| AUM | $2.09B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.09B → $2.09B |
| 1 месяц | -$34.0M | -1.59% | $2.14B → $2.09B |
| 1 неделя | -$100.1M | -4.68% | $2.14B → $2.09B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FENY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.