FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.93 | Day Range | 35.73 – 36.28 |
| 52-Week Range | 23.52 – 36.60 | Volume | 1.21M |
| Avg Volume | 1.37M | AUM | $2.09B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 2.20% |
| NAV | 35.83 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2013 | Posizioni in portafoglio | 107 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092402 | ISIN | US3160924029 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.94% | +17.09% | +12.60% | +44.65% | +47.02% | +13.61% | +18.10% | +6.04% | +2.84% |
| Rendimento totale | -0.94% | +17.09% | +13.39% | +46.48% | +50.04% | +16.77% | +21.78% | +9.96% | +6.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 106 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 22.42% | 2.95M | $496.4M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.17% | 1.48M | $313.8M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 5.97% | 985.46K | $132.2M |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 4.96% | 237.12K | $109.9M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 4.84% | 241.25K | $107.1M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.11% | 323.07K | $91.0M |
| 7 | WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 3.18% | 974.63K | $70.5M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.91% | 434.28K | $64.5M |
| 9 | SLB LTD | SLB.PA | 2.64% | 1.19M | $58.5M |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.26% | 1.55M | $50.0M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 171.42K | $49.5M |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.10% | 167.72K | $46.6M |
| 13 | ONEOK INC | OKE | 2.06% | 505.32K | $45.6M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.01% | 791.34K | $44.6M |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.01% | 908.35K | $44.4M |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.63% | 598.99K | $36.1M |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.32% | 152.12K | $29.2M |
| 18 | EQT CORPORATION | EQT | 1.20% | 500.28K | $26.5M |
| 19 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.17% | 25.95M | $26.0M |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.05% | 333.40K | $23.2M |
| 21 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.02% | 692.41K | $22.6M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.78% | 194.95K | $17.3M |
| 23 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.77% | 47.93K | $17.1M |
| 24 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.73% | 133.94K | $16.2M |
| 25 | OVINTIV INC | OVV | 0.68% | 237.88K | $15.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7870 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2050 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +3.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.22% / +8.43% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2050 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1850 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1950 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1890 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1620 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2070 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1840 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1740 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.73% / 21.85% | Sharpe 1A / 3A | 2.52 / 0.738 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.96% / -21.48% | Sortino 1A | 3.80 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.483 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.201 |
| Downside deviation 1Y | 14.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.21M | Average volume | 1.37M |
| AUM | $2.09B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.09B → $2.09B |
| 1 Month | -$34.0M | -1.59% | $2.14B → $2.09B |
| 1 Week | -$100.1M | -4.68% | $2.14B → $2.09B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FENY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.