FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.93 | Tagesspanne | 35.73 – 36.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.52 – 36.60 | Volumen | 1.21M |
| Durchschn. Volumen | 1.37M | AUM | $2.09B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.08% | Rendite (TTM) | 2.20% |
| NAV | 35.83 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 21, 2013 | Positionen | 107 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092402 | ISIN | US3160924029 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.94% | +17.09% | +12.60% | +44.65% | +47.02% | +13.61% | +18.10% | +6.04% | +2.84% |
| Gesamtrendite | -0.94% | +17.09% | +13.39% | +46.48% | +50.04% | +16.77% | +21.78% | +9.96% | +6.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.08% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 106 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 22.42% | 2.95M | $496.4M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.17% | 1.48M | $313.8M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 5.97% | 985.46K | $132.2M |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 4.96% | 237.12K | $109.9M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 4.84% | 241.25K | $107.1M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.11% | 323.07K | $91.0M |
| 7 | WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 3.18% | 974.63K | $70.5M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.91% | 434.28K | $64.5M |
| 9 | SLB LTD | SLB.PA | 2.64% | 1.19M | $58.5M |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.26% | 1.55M | $50.0M |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 171.42K | $49.5M |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.10% | 167.72K | $46.6M |
| 13 | ONEOK INC | OKE | 2.06% | 505.32K | $45.6M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.01% | 791.34K | $44.6M |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.01% | 908.35K | $44.4M |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.63% | 598.99K | $36.1M |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.32% | 152.12K | $29.2M |
| 18 | EQT CORPORATION | EQT | 1.20% | 500.28K | $26.5M |
| 19 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.17% | 25.95M | $26.0M |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.05% | 333.40K | $23.2M |
| 21 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.02% | 692.41K | $22.6M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.78% | 194.95K | $17.3M |
| 23 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.77% | 47.93K | $17.1M |
| 24 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.73% | 133.94K | $16.2M |
| 25 | OVINTIV INC | OVV | 0.68% | 237.88K | $15.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7870 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2050 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.22% / +8.43% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2050 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1850 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1950 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2180 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1890 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1620 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2070 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1840 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1740 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.73% / 21.85% | Sharpe 1J / 3J | 2.52 / 0.738 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.96% / -21.48% | Sortino 1J | 3.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.483 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.201 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.21M | Durchschnittliches Volumen | 1.37M |
| AUM | $2.09B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.09B → $2.09B |
| 1 Monat | -$34.0M | -1.59% | $2.14B → $2.09B |
| 1 Woche | -$100.1M | -4.68% | $2.14B → $2.09B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FENY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.