FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.62 | Günlük Aralık | 46.84 – 47.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.94 – 49.49 | Hacim | 39.27K |
| Ort. Hacim | 41.41K | AUM | $243.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 4.10% |
| NAV | 46.79 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2012 | Varlıklar | 224 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33737J307 | ISIN | US33737J3077 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund (ETF) designed to replicate the performance of the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Index. Its main objective is to provide investment returns, reflecting both capital gains and income, that broadly align with this equity benchmark's results, prior to factoring in the fund's specific operational costs and charges.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.81% | +0.30% | -2.00% | +11.73% | +7.37% | +6.92% | +1.10% | +3.85% | +2.96% |
| Toplam getiri | +6.81% | +1.29% | -0.38% | +13.57% | +12.19% | +11.39% | +5.90% | +8.39% | +6.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 214 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEQ Corporation | 6213.TW | 2.71% | 410.13K | $6.5M |
| 2 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | KTLEV.IS | 1.99% | 3.66M | $4.8M |
| 3 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri… | EUPWR.IS | 1.68% | 2.06M | $4.0M |
| 4 | Holy Stone Enterprise Co., Ltd. | 3026.TW | 1.63% | 177.17K | $3.9M |
| 5 | Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. | 6949.TW | 1.28% | 86.85K | $3.1M |
| 6 | Regional Container Lines Pcl | RCL.BK | 1.13% | 1.99M | $2.7M |
| 7 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Otakligi AS | — | 1.09% | 2.90M | $2.6M |
| 8 | Nexa Resources SA | NEXA | 1.07% | 181.75K | $2.6M |
| 9 | Topoint Technology Co., Ltd. | 8021.TW | 1.06% | 200.51K | $2.5M |
| 10 | Kaori Heat Treatment Co., Ltd. | 8996.TW | 1.05% | 71.99K | $2.5M |
| 11 | Ruentex Industries Limited | 2915.TW | 1.04% | 1.30M | $2.5M |
| 12 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 8150.TW | 1.03% | 909.01K | $2.5M |
| 13 | Astor Enerji A.S. | ASTOR.IS | 0.99% | 347.63K | $2.4M |
| 14 | IRPC Pcl | IRPC.BK | 0.97% | 31.73M | $2.3M |
| 15 | Thaifoods Group Pcl | TFG.BK | 0.94% | 7.26M | $2.2M |
| 16 | Hyprop Investments Limited | HYP.JO | 0.92% | 607.02K | $2.2M |
| 17 | BBB Foods Inc. (Class A) | TBBB | 0.90% | 43.09K | $2.1M |
| 18 | C Sun Manufacturing Ltd. | 2467.TW | 0.87% | 120.30K | $2.1M |
| 19 | Sok Marketler Ticaret AS | SOKM.IS | 0.87% | 1.73M | $2.1M |
| 20 | JHSF Participacoes SA | JHSF3.SA | 0.86% | 1.07M | $2.1M |
| 21 | Coca-Cola Icecek A.S. | CCOLA.IS | 0.85% | 1.20M | $2.0M |
| 22 | Companhia Brasileira de Aluminio | CBAV3.SA | 0.85% | 947.42K | $2.0M |
| 23 | Life Healthcare Group Holdings Limited | LHC.JO | 0.85% | 2.82M | $2.0M |
| 24 | Taiflex Scientific Co., Ltd. | 8039.TW | 0.84% | 228.75K | $2.0M |
| 25 | Aygaz A.S. | AYGAZ.IS | 0.84% | 290.69K | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.10% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9297 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.4450 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +37.63% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.27% / +3.62% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3033 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6494 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5320 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5218 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0936 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4454 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3413 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5415 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1684 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3704 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.6517 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.61% / 17.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.584 / 0.546 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.43% / -21.13% | Sortino 1Y | 0.816 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.652 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.687 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 39.27K | Ortalama hacim | 41.41K |
| AUM | $243.3M | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.0M | +0.82% | $241.3M → $243.3M |
| 1 Hafta | -$18.1M | -7.09% | $255.0M → $243.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.