FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
Kurs vom Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.20 | Tagesspanne | 46.92 – 47.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.94 – 49.49 | Volumen | 390 |
| Durchschn. Volumen | 40.41K | AUM | $233.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 3.81% |
| NAV | 47.60 | Aufgeld/Abschlag | -1.31% indikativ |
| Auflegung | Feb 15, 2012 | Positionen | 199 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33737J307 | ISIN | US33737J3077 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund (ETF) designed to replicate the performance of the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Index. Its main objective is to provide investment returns, reflecting both capital gains and income, that broadly align with this equity benchmark's results, prior to factoring in the fund's specific operational costs and charges.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.02% | +1.53% | -1.17% | +12.11% | +8.96% | +7.12% | +2.22% | +3.86% | +2.96% |
| Gesamtrendite | -0.02% | +1.53% | -0.21% | +13.95% | +12.46% | +10.98% | +6.70% | +8.30% | +6.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 206 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEQ Corporation | 6213.TW | 4.18% | 385.46K | $9.7M |
| 2 | Chilean Peso | — | 2.52% | 5.74B | $5.9M |
| 3 | Holy Stone Enterprise Co., Ltd. | 3026.TW | 1.96% | 165.95K | $4.6M |
| 4 | Kaori Heat Treatment Co., Ltd. | 8996.TW | 1.56% | 67.84K | $3.6M |
| 5 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 8150.TW | 1.47% | 853.56K | $3.4M |
| 6 | Topoint Technology Co., Ltd. | 8021.TW | 1.41% | 187.94K | $3.3M |
| 7 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Otakligi AS | — | 1.18% | 2.72M | $2.7M |
| 8 | IRPC Pcl | IRPC.BK | 1.12% | 29.79M | $2.6M |
| 9 | C&A Modas Ltda. | CEAB3.SA | 1.09% | 930.34K | $2.5M |
| 10 | Regional Container Lines Pcl | RCL.BK | 1.08% | 1.87M | $2.5M |
| 11 | Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. | 6949.TW | 1.03% | 1.63M | $2.4M |
| 12 | Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e… | VAMO3.SA | 1.03% | 1.74M | $2.4M |
| 13 | AmTRAN Technology Co., Ltd. | 2489.TW | 1.01% | 1.83M | $2.3M |
| 14 | JHSF Participacoes SA | JHSF3.SA | 1.00% | 795.51K | $2.3M |
| 15 | Grendene SA | GRND3.SA | 0.99% | 2.46M | $2.3M |
| 16 | Nexa Resources SA | NEXA | 0.97% | 170.64K | $2.3M |
| 17 | Ruentex Industries Limited | 2915.TW | 0.97% | 1.22M | $2.3M |
| 18 | BBB Foods Inc. (Class A) | TBBB | 0.96% | 40.45K | $2.2M |
| 19 | Marcopolo SA (Preference) | POMO4.SA | 0.95% | 2.23M | $2.2M |
| 20 | Thai Oil Pcl | TOP.BK | 0.93% | 968.00K | $2.2M |
| 21 | PetroReconcavo SA | RECV3.SA | 0.92% | 874.54K | $2.1M |
| 22 | Hyprop Investments Limited | HYP.JO | 0.89% | 569.92K | $2.1M |
| 23 | Taiflex Scientific Co., Ltd. | 8039.TW | 0.88% | 214.54K | $2.1M |
| 24 | Light S.A. | LIGT3.SA | 0.85% | 2.51M | $2.0M |
| 25 | C Sun Manufacturing Ltd. | 2467.TW | 0.84% | 113.36K | $2.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7963 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3986 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +12.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.00% / -1.37% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3986 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3033 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6494 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5320 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5218 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0936 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4454 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3413 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5415 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1684 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3704 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.07% / 17.43% | Sharpe 1J / 3J | 0.769 / 0.554 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.43% / -21.13% | Sortino 1J | 1.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.664 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.684 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 390 | Durchschnittliches Volumen | 40.41K |
| AUM | $233.2M | Aufgeld/Abschlag | -1.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.1M | +1.79% | $229.1M → $233.2M |
| 1 Monat | -$11.4M | -4.76% | $239.4M → $233.2M |
| 1 Woche | $7.7M | +3.52% | $220.0M → $233.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FEMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.