FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
报价截至 2026年10月26日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 38.06 | 当日价格区间 | 37.76 – 38.27 |
| 52周区间 | 30.36 – 44.41 | 成交量 | 1.56万 |
| 平均成交量 | 4.22万 | AUM | US$2亿 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 1.98% |
| NAV | 38.19 | 溢价/折价 | -0.18% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年11月19日 | 持仓明细 | 187 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -8.86% | -2.88% | -1.01% | +16.96% | +19.50% | — | — | — | +24.38% |
| 总回报 | -8.86% | -2.21% | +0.29% | +18.75% | +21.87% | — | — | — | +27.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 187 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14.94% | 40.45万 | US$2958.1万 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.65% | 6.92万 | US$1119.3万 |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.35% | 7195 | US$663.6万 |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2.08% | 3.35万 | US$412万 |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.92% | 7.79万 | US$380.3万 |
| 6 | CASH CF | — | 1.65% | 327.07万 | US$327.1万 |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1.61% | 12.47万 | US$319.5万 |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1.48% | 39.1万 | US$293.7万 |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.33% | 28.59万 | US$263.8万 |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1.31% | 17.59万 | US$259.1万 |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1.21% | 5.01万 | US$239.9万 |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.14% | 18.19万 | US$226万 |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1.09% | 10.79万 | US$216.3万 |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.09% | 173.98万 | US$215.8万 |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0.89% | 11.11万 | US$177.1万 |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0.89% | 26.13万 | US$176.9万 |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0.89% | 1.39万 | US$175.8万 |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0.85% | 17.77万 | US$169.2万 |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0.85% | 75.74万 | US$168.1万 |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0.84% | 116.9万 | US$166.1万 |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0.82% | 22.15万 | US$162.6万 |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.80% | 1843 | US$159.1万 |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0.80% | 129.2万 | US$158.9万 |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.78% | 2720 | US$154.1万 |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0.78% | 31.83万 | US$153.8万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.98% | 已派发（过去12个月） | $0.7540 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月18日 | 最近派息 | $0.2880 (2026年9月22日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年9月22日 | $0.2880 |
| 2026年6月18日 | 2026年6月18日 | 2026年6月23日 | $0.2530 |
| 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 2026年3月24日 | $0.0760 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月19日 | 2025年12月23日 | $0.1370 |
| 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | 2025年9月23日 | $0.1500 |
| 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | 2025年6月24日 | $0.2460 |
| 2025年3月21日 | 2025年3月21日 | 2025年3月25日 | $0.0910 |
| 2024年12月20日 | 2024年12月20日 | 2024年12月24日 | $0.0900 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.23% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.6680 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.47% / — | 索提诺比率（1年） | 0.9480 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.9320 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7400 |
| 下行偏差 1年 | 18.47% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.56万 | 平均成交量 | 4.22万 |
| AUM | US$2亿 | 溢价/折价 | -0.18% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： FEMR
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。