FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Name: Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) research data
Creator: Financial Modeling Prep

38,10 0,0400 (+0,11 %)

Cours au 26 oct. 2026 16:27 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.

Clôture précédente	38,06	Plage journalière	37,76 – 38,22
Plage 52 semaines	30,36 – 44,41	Volume	7,16 k
Volume moy.	42,21 k	AUM	201,8 M $US (26 oct. 2026)
Ratio de frais	0,38 %	Rendement (sur 12 mois glissants)	1,98 %
NAV	38,19	Prime/Décote	-0,24 % indicatif
Création	19 nov. 2024	Participations	187
Émetteur	Fidelity	Bourse	AMEX
Catégorie	Emerging Markets	Indice suivi	Non précisé dans les données source
CUSIP	31609A800	ISIN	US31609A8009
Gestion	Gestion active (selon la description de l'émetteur)

À propos de cet ETF

FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.

Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.

Graphique de cours

Comparer:

Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.

Performance

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	Création*
Performance en prix	-8,86 %	-2,88 %	-1,01 %	+16,96 %	+19,50 %	—	—	—	+24,38 %
Performance totale	-8,86 %	-2,21 %	+0,29 %	+18,75 %	+21,87 %	—	—	—	+27,02 %

* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Frais

Ratio de frais net

0,38 %

Coût annuel d'un investissement de 10 000 $

$38.00

Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.

Participations

Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 187 positions enregistrées.

#	Participation	Ticker	Pondération	Actions	Valeur de marché
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT	2330.TW	14,94 %	404,51 k	29,6 M $US
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	005930.KS	5,65 %	69,2 k	11,2 M $US
3	SK HYNIX INC	000660.KS	3,35 %	7,2 k	6,6 M $US
4	MEDIA TEK INC	2454.TW	2,08 %	33,51 k	4,1 M $US
5	TENCENT HOLDINGS LTD	0700.HK	1,92 %	77,94 k	3,8 M $US
6	CASH CF	—	1,65 %	3,27 M	3,3 M $US
7	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO	PBR	1,61 %	124,72 k	3,2 M $US
8	HON HAI PRECISION IND CO LTD	2317.TW	1,48 %	390,99 k	2,9 M $US
9	NAN YA PLASTICS CORP	1303.TW	1,33 %	285,87 k	2,6 M $US
10	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	NU	1,31 %	175,9 k	2,6 M $US
11	DELTA ELECTRONICS IND CO LTD	2308.TW	1,21 %	50,14 k	2,4 M $US
12	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9988.HK	1,14 %	181,94 k	2,3 M $US
13	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3711.TW	1,09 %	107,87 k	2,2 M $US
14	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0939.HK	1,09 %	1,74 M	2,2 M $US
15	AL RAJHI BANKING &INVEST CORP	1120.SR	0,89 %	111,14 k	1,8 M $US
16	SAUDI ARAMCO	2222.SR	0,89 %	261,28 k	1,8 M $US
17	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	005935.KS	0,89 %	13,95 k	1,8 M $US
18	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4.SA	0,85 %	177,65 k	1,7 M $US
19	YUANTA FINL HLDG CO LTD	2885.TW	0,85 %	757,44 k	1,7 M $US
20	SINOPAC HOLDINGS	2890.TW	0,84 %	1,17 M	1,7 M $US
21	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3.SA	0,82 %	221,51 k	1,6 M $US
22	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	009150.KS	0,80 %	1,84 k	1,6 M $US
23	PTT PCL NVDR	PTT-R.BK	0,80 %	1,29 M	1,6 M $US
24	SK SQUARE CO LTD	402340.KS	0,78 %	2,72 k	1,5 M $US
25	PTT EXPLORATION & PROD NVDR	PTTEP-R.BK	0,78 %	318,34 k	1,5 M $US
26	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	1398.HK	0,77 %	1,62 M	1,5 M $US
27	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	2269.HK	0,77 %	262,91 k	1,5 M $US
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER B	AMXB.MX	0,76 %	1,21 M	1,5 M $US
29	AMBEV SA	ABEV3.SA	0,76 %	450,54 k	1,5 M $US
30	SOUTHERN COPPER CORP	SCCO	0,76 %	8,22 k	1,5 M $US
31	EMBRAER S A SPON ADR	EMBJ	0,76 %	21,69 k	1,5 M $US
32	BAJAJ FINANCE LTD	—	0,76 %	150,71 k	1,5 M $US
33	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940.KS	0,76 %	1,46 k	1,5 M $US
34	ADVANCED INFO SERVICE NVDR	ADVANC-R.BK	0,75 %	150,08 k	1,5 M $US
35	EMAAR PROPERTIES	EMAAR.AE	0,74 %	469,91 k	1,5 M $US
36	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	3034.TW	0,72 %	79,52 k	1,4 M $US
37	JD.COM INC SPON ADR	JD	0,71 %	54,66 k	1,4 M $US
38	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379.TW	0,71 %	59,13 k	1,4 M $US
39	WUXI APPTEC CO LTD	603259.SS	0,70 %	65,85 k	1,4 M $US
40	NETEASE INC ADR	NTES	0,70 %	11,75 k	1,4 M $US
41	INTL CONTAINER TERMINL SRV INC	ICTEF	0,70 %	103,86 k	1,4 M $US
42	CITIC LTD	0267.HK	0,70 %	924,67 k	1,4 M $US
43	AUROBINDO PHARMACEUTICALS LTD	—	0,70 %	82,01 k	1,4 M $US
44	SK INC	034730.KS	0,70 %	3,97 k	1,4 M $US
45	WINBOND ELECTRONICS CORP	2344.TW	0,70 %	290,51 k	1,4 M $US
46	HCL TECHNOLOGIES LTD (DEMAT)	HCLTECH.BO	0,69 %	91,22 k	1,4 M $US
47	PHISON ELECTRONICS CORP	8299.TWO	0,69 %	23,58 k	1,4 M $US
48	OTP BANK (REG)	OTP.BD	0,67 %	10,76 k	1,3 M $US
49	LENOVO GROUP LTD	0992.HK	0,67 %	449,23 k	1,3 M $US
50	EMIRATES TELECOM GRP CO	—	0,67 %	232,81 k	1,3 M $US
51	BANK OF CHINA LTD H	3988.HK	0,67 %	1,73 M	1,3 M $US
52	LG ELECTRONICS INC	066570.KS	0,67 %	10,94 k	1,3 M $US
53	CRRC CORP LTD A	601766.SS	0,67 %	1,39 M	1,3 M $US
54	CATHAY FINANCIAL HLDG CO LTD	2882.TW	0,64 %	365,41 k	1,3 M $US
55	NET OTHER ASSETS	—	0,64 %	0	1,3 M $US
56	PHARMAESSENTIA CORP	6446.TW	0,63 %	34,88 k	1,2 M $US
57	BEONE MEDICINES LTD	6160.HK	0,61 %	42,49 k	1,2 M $US
58	STANDARD BANK GROUP LTD	SBK.JO	0,61 %	67,78 k	1,2 M $US
59	PETROCHINA CO LTD H	0857.HK	0,60 %	960,09 k	1,2 M $US
60	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2303.TW	0,60 %	308,22 k	1,2 M $US
61	MOTOR OIL (HELLAS) SA	MOH.AT	0,59 %	15,36 k	1,2 M $US
62	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	NYKAA.BO	0,58 %	341,02 k	1,2 M $US
63	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	3017.TW	0,58 %	11,94 k	1,2 M $US
64	GEELY AUTO HLDGS LTD	0175.HK	0,58 %	638,46 k	1,1 M $US
65	WISTRON CORP	3231.TW	0,58 %	196,65 k	1,1 M $US
66	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHO	009540.KS	0,57 %	5,9 k	1,1 M $US
67	BANK CHINA LTD A	601988.SS	0,56 %	1,03 M	1,1 M $US
68	TATA MOTORS LTD /NEW	TMCV.BO	0,56 %	253,2 k	1,1 M $US
69	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF	601319.SS	0,56 %	1,02 M	1,1 M $US
70	ZHONGJIN GOLD CO LTD A	600489.SS	0,54 %	347,1 k	1,1 M $US
71	CHINA CONSTR BK CORP A	601939.SS	0,54 %	616 k	1,1 M $US
72	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA A	601398.SS	0,54 %	835,38 k	1,1 M $US
73	LUPIN LTD	LUPIN.BO	0,54 %	52,66 k	1,1 M $US
74	NTPC LTD	NTPC.BO	0,53 %	331,36 k	1,1 M $US
75	MUTHOOT FINANCE LTD	—	0,53 %	41,07 k	1 M $US
76	GRASIM INDUSTRIES LTD (DEMAT)	GRASIM.BO	0,52 %	34,05 k	1 M $US
77	HANA FINANCIAL GROUP INC	086790.KS	0,52 %	11,32 k	1 M $US
78	HUAYU AUTOMOTIVE SYS CO LTD A	600741.SS	0,52 %	461,49 k	1 M $US
79	INNOLUX CORP	3481.TW	0,51 %	707,06 k	1 M $US
80	KINGFA SCI & TECH CO LTD A	600143.SS	0,51 %	532,26 k	1 M $US
81	BAJAJ AUTO LTD	—	0,50 %	9,32 k	997,6 k $US
82	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	267250.KS	0,49 %	9,11 k	978,7 k $US
83	STATE BANK OF INDIA (DEMAT) DE	SBIN.BO	0,48 %	93,3 k	954,4 k $US
84	NANYA TECHNOLOGY CORP	2408.TW	0,48 %	74,34 k	943,6 k $US
85	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	002371.SZ	0,47 %	11,44 k	928,6 k $US
86	ASPEED TECH INC	5274.TWO	0,46 %	1,84 k	901,8 k $US
87	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD A	601628.SS	0,45 %	174,1 k	883,2 k $US
88	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD A	000725.SZ	0,44 %	1,2 M	873,6 k $US
89	CHINA NATL CHEMCL ENG CO LTD A	601117.SS	0,43 %	835,46 k	858,7 k $US
90	KASIKORNBANK PCL NVDR	KBANK-R.BK	0,39 %	108,32 k	776,9 k $US
91	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	055550.KS	0,39 %	11,38 k	774,9 k $US
92	L&T FINANCE LTD	LTF.NS	0,36 %	276,57 k	712 k $US
93	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412.TW	0,36 %	145,3 k	703,9 k $US
94	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL.BD	0,35 %	47,42 k	700,6 k $US
95	ASSECO POLAND SA	ACP.WA	0,34 %	10,59 k	667,9 k $US
96	PETROCHINA CO LTD A	601857.SS	0,33 %	346,5 k	659,3 k $US
97	PHARMARON BEIJING CO LTD A	300759.SZ	0,33 %	116,2 k	648,3 k $US
98	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY	300866.SZ	0,32 %	40,53 k	637,5 k $US
99	SK HYNIX INC ADR	SKHYV	0,31 %	4,64 k	611,2 k $US
100	ALUMINUM CORP CHINA LTD A	601600.SS	0,30 %	458,27 k	600,1 k $US
101	CITIC SPECIAL STEEL GROUP CO L	000708.SZ	0,30 %	314,78 k	596,6 k $US
102	YUTONG BUS CO LTD A	600066.SS	0,30 %	143,72 k	590,6 k $US
103	HENGTONG OPTIC ELECTRIC CO LTD	600487.SS	0,29 %	75,3 k	580,1 k $US
104	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD A	600346.SS	0,29 %	253,51 k	578,1 k $US
105	UNISPLENDOUR CORP LTD	000938.SZ	0,29 %	151,3 k	572,4 k $US
106	BHARTI AIRTEL LIMITED	—	0,28 %	27,88 k	557,2 k $US
107	DIVIS LABORATORIES LTD	DIVISLAB.BO	0,28 %	5,74 k	554,6 k $US
108	GRUPO CIBEST SA PREF	PFCIBEST.CL	0,28 %	22,43 k	544,8 k $US
109	LENSKART SOLUTIONS LTD	LENSKART.BO	0,24 %	70,25 k	469,9 k $US
110	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	329180.KS	0,23 %	1,93 k	450,5 k $US
111	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2010.SR	0,21 %	36,21 k	421,9 k $US
112	MERITZ FINANCE HOLDINGS CO LTD	138040.KS	0,21 %	4,2 k	413,6 k $US
113	HKD SPOT CC	—	0,21 %	3,23 M	412,6 k $US
114	INDIAN OIL CORP LTD (DEMAT)	IOC.BO	0,21 %	294,75 k	407,1 k $US
115	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A	600031.SS	0,21 %	152,05 k	405,9 k $US
116	CTBC FINL HLDG CO LTD	2891.TW	0,20 %	175,28 k	402,5 k $US
117	CHINA PETROL & CHEM CORP H	0386.HK	0,20 %	699,76 k	396,5 k $US
118	KB FINANCIAL GROUP INC	105560.KS	0,20 %	3,29 k	392,9 k $US
119	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	AOT-R.BK	0,19 %	209,82 k	371,6 k $US
120	SIAM CEMENT NVDR	SCC-R.BK	0,18 %	44,43 k	362,1 k $US
121	LG UPLUS CORP	032640.KS	0,18 %	33,16 k	360,9 k $US
122	THE SAUDI NATIONAL BANK	1180.SR	0,18 %	38,97 k	359,6 k $US
123	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY A	002475.SZ	0,18 %	49,7 k	350 k $US
124	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	0144.HK	0,17 %	162,94 k	341,8 k $US
125	ERSTE BANK POLSKA SA	EBP.WA	0,17 %	1,73 k	335,9 k $US
126	HANWHA AEROSPACE CO LTD	012450.KS	0,15 %	496	303,4 k $US
127	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	—	0,15 %	6,54 k	299,3 k $US
128	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A	000100.SZ	0,15 %	445,2 k	291,5 k $US
129	CHINA LIFE INS CO LTD H	2628.HK	0,14 %	98,77 k	285,1 k $US
130	KINGSOFT CORP LTD	3888.HK	0,14 %	89,24 k	276,2 k $US
131	NEDBANK GROUP LTD	NED.JO	0,14 %	15,56 k	273,1 k $US
132	NH INVESTMENT & SECURIT CO LTD	005940.KS	0,13 %	14,62 k	260,3 k $US
133	JD.COM INC CL A	9618.HK	0,13 %	20,32 k	254,9 k $US
134	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H	2600.HK	0,12 %	280,85 k	239,2 k $US
135	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF	1339.HK	0,12 %	394,42 k	238,1 k $US
136	REMGRO LTD	REM.JO	0,10 %	16,88 k	205,7 k $US
137	GRUPO CIBEST SA	CIBEST.CL	0,10 %	6,69 k	191,2 k $US
138	UST BILLS 0% 12/24/26	—	0,10 %	190 k	188,7 k $US
139	CRRC CORP LTD H	1766.HK	0,09 %	266,52 k	177,9 k $US
140	GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION	1548.HK	0,09 %	42,32 k	177,5 k $US
141	ONE97 COMMUNICATIONS LTD	PAYTM.BO	0,08 %	9,58 k	167,9 k $US
142	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	ONGC.BO	0,06 %	52,17 k	123,8 k $US
143	FOSUN INTERNATIONAL	0656.HK	0,06 %	204,83 k	118,7 k $US
144	TALAAT MOUSTAFA GROUP HLDG	TMGH.CA	0,05 %	67,58 k	106,3 k $US
145	HDFC BANK LTD SPON ADR	HDB	0,05 %	4,65 k	104,4 k $US
146	HDFC BANK LTD (DEMAT)	HDFCBANK.BO	0,03 %	7,94 k	58,1 k $US
147	NIO INC CL A	9866.HK	0,03 %	17,86 k	57,6 k $US
148	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	RELIANCE.BO	0,03 %	4,52 k	56,4 k $US
149	SASOL LTD	SOL.JO	0,03 %	2,86 k	49,5 k $US
150	UST BILLS 0% 11/05/26	—	0,02 %	40 k	39,9 k $US
151	UST BILLS 0% 11/19/26	—	0,02 %	40 k	39,9 k $US
152	DUBAI ELECTRICITY AND WATER AU	DEWA.AE	0,02 %	52,68 k	38,4 k $US
153	FIRSTRAND LIMITED	FSR.JO	0,02 %	6,11 k	33,7 k $US
154	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A	002653.SZ	0,01 %	3,3 k	29,2 k $US
155	CHINESE YUAN	—	0,01 %	182,64 k	27,4 k $US
156	EUR SPOT CC	—	0,01 %	19,93 k	22,4 k $US
157	ICICI BANK LTD (DEMAT)	ICICIBANK.BO	0,01 %	1,51 k	22,3 k $US
158	COAL INDIA LTD	COALINDIA.BO	0,01 %	5,03 k	21,3 k $US
159	INDUSTRIAL BANK CO LTD A	601166.SS	0,01 %	6,41 k	17,8 k $US
160	ZHEJIANG CENTURY HUATONG A	002602.SZ	0,01 %	8,69 k	14,5 k $US
161	SINOPAC HOLDINGS RT 11/6/26	—	0,01 %	38,13 k	13,1 k $US
162	LS ELECTRIC CO LTD	010120.KS	0,01 %	104	12,7 k $US
163	BEONE MEDICINES LTD ADR	ONC	0,01 %	31	11,9 k $US
164	BID CORP LTD	BID.JO	0,01 %	404	11,4 k $US
165	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	ZYDUSLIFE.BO	0,00 %	714	8,5 k $US
166	UNITED MICROELECTRON SPON ADR	UMC	0,00 %	421	7,8 k $US
167	SAMSUNG BIOLOGICS RT 11/10/26	—	0,00 %	53	7,5 k $US
168	HYUNDAI MOBIS	012330.KS	0,00 %	22	5,6 k $US
169	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	EMAARDEV.AE	0,00 %	1,57 k	5,4 k $US
170	YAGEO CORP	2327.TW	0,00 %	272	4,2 k $US
171	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A	300308.SZ	0,00 %	44	3,9 k $US
172	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	—	0,00 %	1,66 k	3,2 k $US
173	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	MOTHERSON.BO	0,00 %	1,76 k	2,9 k $US
174	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	1211.SR	0,00 %	70	1 k $US
175	POLYCAB INDIA LTD	POLYCAB.BO	0,00 %	6	485,39 $US
176	SAUDI ARABIAN RIYAL	—	0,00 %	353	93,97 $US
177	NEW TAIWAN DOLLAR	—	0,00 %	15	0,44 $US
178	POLISH ZLOTY (NEW)	—	0,00 %	0	0,06 $US
179	UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM	—	0,00 %	0	0,01 $US
180	HUNGARIAN FORINT	—	0,00 %	-1	0,00 $US
181	SOUTH AFRICAN RAND	—	0,00 %	-1	-0,03 $US
182	EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO)	—	0,00 %	0	-0,29 $US
183	BRAZILIAN REAL	—	0,00 %	-402	-79,80 $US
184	MEXICAN PESO	—	0,00 %	-106,97 k	-5,7 k $US
185	MSCI EMGMKT FUT DEC26 MESZ6	—	-0,12 %	2,15 k	-231,5 k $US
186	INDIAN RUPEE	—	-0,15 %	-28,92 M	-305 k $US
187	US DOLLAR	—	-0,25 %	-492,14 k	-492,1 k $US

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Exposition sectorielle

Information Technology 42,95 %

Finance 14,45 %

Industrie 7,18 %

Énergie 6,28 %

Consommation discrétionnaire 5,82 %

Services de communication 5,49 %

Health Care 4,74 %

Matériaux 4,11 %

Immobilier 0,74 %

Biens de consommation courante 0,64 %

Services aux collectivités 0,54 %

Exposition géographique

Taiwan (emerging) 31,67 %

China (emerging) 20,36 %

South Korea (emerging) 16,98 %

India (emerging) 8,06 %

Brazil (emerging) 6,12 %

Thailand (emerging) 3,10 %

Saudi Arabia (emerging) 2,18 %

Other 2,01 %

Hong Kong (developed) 1,51 %

United Arab Emirates (emerging) 1,43 %

Hungary (emerging) 1,03 %

Mexico (emerging) 0,91 %

United States (developed) 0,90 %

South Africa (emerging) 0,90 %

Philippines (emerging) 0,70 %

Switzerland (developed) 0,62 %

Greece (emerging) 0,59 %

Poland (emerging) 0,51 %

Colombia (emerging) 0,37 %

Egypt (emerging) 0,05 %

Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.

Distributions

Rendement (sur 12 mois glissants)	1,98 %	Versé (12 derniers mois)	$0.7540
Fréquence	Quarterly	Rendement SEC	Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur
Dernière date ex-dividende	18 sept. 2026	Dernier versement	$0.2880 (22 sept. 2026)
Croissance 1 an	—	Croissance 3 ans / 5 ans (ann.)	— / —

Date ex-dividende	Date d'enregistrement	Date de versement	Montant
18 sept. 2026	18 sept. 2026	22 sept. 2026	$0.2880
18 juin 2026	18 juin 2026	23 juin 2026	$0.2530
20 mars 2026	20 mars 2026	24 mars 2026	$0.0760
19 déc. 2025	19 déc. 2025	23 déc. 2025	$0.1370
19 sept. 2025	19 sept. 2025	23 sept. 2025	$0.1500
20 juin 2025	20 juin 2025	24 juin 2025	$0.2460
21 mars 2025	21 mars 2025	25 mars 2025	$0.0910
20 déc. 2024	20 déc. 2024	24 déc. 2024	$0.0900

Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →

Statistiques de risque

Volatilité 1 an / 3 ans	26,23 % / —	Sharpe 1 an / 3 ans	0,6680 / —
Drawdown maximal 1 an / 3 ans	-15,47 % / —	Sortino 1 an	0,9480
Bêta vs S&P 500 (3 ans)	0,9320	Corrélation avec le S&P 500 (1 an)	0,7400
Déviation à la baisse 1 an	18,47 %	Taux sans risque utilisé	4,04 % (3M T-bill, FRED)

Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →

Liquidité

Volume du jour	7,16 k	Volume moyen	42,21 k
AUM	201,8 M $US	Prime/Décote	-0,24 %
Écart bid/ask	Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture.

La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →

Documents officiels du fonds

Page officielle du fonds ↗ Site web de l'émetteur de l'ETF (Fidelity) ↗ Dépôts de prospectus (SEC EDGAR) ↗ Rapports annuels / semestriels (SEC EDGAR) ↗ Tous les dépôts SEC ↗

Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.

Dernières actualités pour FEMR

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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.

FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

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