FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 38,06 | Günlük Aralık | 37,76 – 38,27 |
| 52 Haftalık Aralık | 30,36 – 44,41 | Hacim | 15,61 B |
| Ort. Hacim | 42,21 B | AUM | 201,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,38 | Getiri (TTM) | %1,98 |
| NAV | 38,19 | Prim/İskonto | -%0,18 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Kas 2024 | Varlıklar | 187 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%8,86 | -%2,88 | -%1,01 | +%16,96 | +%19,50 | — | — | — | +%24,38 |
| Toplam getiri | -%8,86 | -%2,21 | +%0,29 | +%18,75 | +%21,87 | — | — | — | +%27,02 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,38 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 187 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | %14,94 | 404,51 B | 29,6 Mn $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | %5,65 | 69,2 B | 11,2 Mn $ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | %3,35 | 7,2 B | 6,6 Mn $ |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | %2,08 | 33,51 B | 4,1 Mn $ |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | %1,92 | 77,94 B | 3,8 Mn $ |
| 6 | CASH CF | — | %1,65 | 3,27 Mn | 3,3 Mn $ |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | %1,61 | 124,72 B | 3,2 Mn $ |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | %1,48 | 390,99 B | 2,9 Mn $ |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | %1,33 | 285,87 B | 2,6 Mn $ |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | %1,31 | 175,9 B | 2,6 Mn $ |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | %1,21 | 50,14 B | 2,4 Mn $ |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | %1,14 | 181,94 B | 2,3 Mn $ |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | %1,09 | 107,87 B | 2,2 Mn $ |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | %1,09 | 1,74 Mn | 2,2 Mn $ |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | %0,89 | 111,14 B | 1,8 Mn $ |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | %0,89 | 261,28 B | 1,8 Mn $ |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | %0,89 | 13,95 B | 1,8 Mn $ |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | %0,85 | 177,65 B | 1,7 Mn $ |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | %0,85 | 757,44 B | 1,7 Mn $ |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | %0,84 | 1,17 Mn | 1,7 Mn $ |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | %0,82 | 221,51 B | 1,6 Mn $ |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | %0,80 | 1,84 B | 1,6 Mn $ |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | %0,80 | 1,29 Mn | 1,6 Mn $ |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | %0,78 | 2,72 B | 1,5 Mn $ |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | %0,78 | 318,34 B | 1,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,98 | Ödenen (son 12 ay) | $0.7540 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.2880 (22 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | $0.2880 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | $0.2530 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0760 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.1370 |
| 19 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.1500 |
| 20 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | $0.2460 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0910 |
| 20 Ara 2024 | 20 Ara 2024 | 24 Ara 2024 | $0.0900 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %26,23 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,6680 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%15,47 / — | Sortino 1Y | 0,9480 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9320 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7400 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %18,47 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15,61 B | Ortalama hacim | 42,21 B |
| AUM | 201,8 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,18 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FEMR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.