FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 18:28 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 38,06 | Дневной диапазон | 37,76 – 38,27 |
| Диапазон за 52 недели | 30,36 – 44,41 | Объём торгов | 11,48 тыс. |
| Средний объём | 42,21 тыс. | AUM | 201,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,38 % | Доходность (TTM) | 1,98 % |
| NAV | 38,19 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 187 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8,86 % | -2,88 % | -1,01 % | +16,96 % | +19,50 % | — | — | — | +24,38 % |
| Совокупная доходность | -8,86 % | -2,21 % | +0,29 % | +18,75 % | +21,87 % | — | — | — | +27,02 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,38 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 187 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14,94 % | 404,51 тыс. | 29,6 млн $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5,65 % | 69,2 тыс. | 11,2 млн $ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,35 % | 7,2 тыс. | 6,6 млн $ |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2,08 % | 33,51 тыс. | 4,1 млн $ |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,92 % | 77,94 тыс. | 3,8 млн $ |
| 6 | CASH CF | — | 1,65 % | 3,27 млн | 3,3 млн $ |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1,61 % | 124,72 тыс. | 3,2 млн $ |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1,48 % | 390,99 тыс. | 2,9 млн $ |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1,33 % | 285,87 тыс. | 2,6 млн $ |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1,31 % | 175,9 тыс. | 2,6 млн $ |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1,21 % | 50,14 тыс. | 2,4 млн $ |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,14 % | 181,94 тыс. | 2,3 млн $ |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1,09 % | 107,87 тыс. | 2,2 млн $ |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1,09 % | 1,74 млн | 2,2 млн $ |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0,89 % | 111,14 тыс. | 1,8 млн $ |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0,89 % | 261,28 тыс. | 1,8 млн $ |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0,89 % | 13,95 тыс. | 1,8 млн $ |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0,85 % | 177,65 тыс. | 1,7 млн $ |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0,85 % | 757,44 тыс. | 1,7 млн $ |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0,84 % | 1,17 млн | 1,7 млн $ |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0,82 % | 221,51 тыс. | 1,6 млн $ |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0,80 % | 1,84 тыс. | 1,6 млн $ |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0,80 % | 1,29 млн | 1,6 млн $ |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0,78 % | 2,72 тыс. | 1,5 млн $ |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0,78 % | 318,34 тыс. | 1,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,98 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7540 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2880 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.2880 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.2530 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.0760 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.1370 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 23 сент. 2025 г. | $0.1500 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 24 июн. 2025 г. | $0.2460 |
| 21 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | $0.0910 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26,23 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6680 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15,47 % / — | Сортино 1Л | 0,9480 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9320 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7400 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18,47 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11,48 тыс. | Средний объём | 42,21 тыс. |
| AUM | 201,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEMR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.