FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 37,93 | Intervalo Diário | 38,00 – 38,23 |
| Faixa de 52 Semanas | 30,36 – 44,41 | Volume | 18,37 mil |
| Volume Médio | 42,21 mil | AUM | US$ 201,8 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,38% | Yield (TTM) | 1,98% |
| NAV | 38,19 | Prêmio/Desconto | -0,34% indicativo |
| Início | 19 de nov. de 2024 | Posições | 187 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -8,86% | -2,88% | -1,01% | +16,96% | +19,50% | — | — | — | +24,38% |
| Retorno total | -8,86% | -2,21% | +0,29% | +18,75% | +21,87% | — | — | — | +27,02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 187 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14,94% | 404,51 mil | US$ 29,6 mi |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5,65% | 69,2 mil | US$ 11,2 mi |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,35% | 7,2 mil | US$ 6,6 mi |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2,08% | 33,51 mil | US$ 4,1 mi |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,92% | 77,94 mil | US$ 3,8 mi |
| 6 | CASH CF | — | 1,65% | 3,27 mi | US$ 3,3 mi |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1,61% | 124,72 mil | US$ 3,2 mi |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1,48% | 390,99 mil | US$ 2,9 mi |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1,33% | 285,87 mil | US$ 2,6 mi |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1,31% | 175,9 mil | US$ 2,6 mi |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1,21% | 50,14 mil | US$ 2,4 mi |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,14% | 181,94 mil | US$ 2,3 mi |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1,09% | 107,87 mil | US$ 2,2 mi |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1,09% | 1,74 mi | US$ 2,2 mi |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0,89% | 111,14 mil | US$ 1,8 mi |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0,89% | 261,28 mil | US$ 1,8 mi |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0,89% | 13,95 mil | US$ 1,8 mi |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0,85% | 177,65 mil | US$ 1,7 mi |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0,85% | 757,44 mil | US$ 1,7 mi |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0,84% | 1,17 mi | US$ 1,7 mi |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0,82% | 221,51 mil | US$ 1,6 mi |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0,80% | 1,84 mil | US$ 1,6 mi |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0,80% | 1,29 mi | US$ 1,6 mi |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0,78% | 2,72 mil | US$ 1,5 mi |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0,78% | 318,34 mil | US$ 1,5 mi |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7540 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 18 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.2880 (22 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de set. de 2026 | 18 de set. de 2026 | 22 de set. de 2026 | $0.2880 |
| 18 de jun. de 2026 | 18 de jun. de 2026 | 23 de jun. de 2026 | $0.2530 |
| 20 de mar. de 2026 | 20 de mar. de 2026 | 24 de mar. de 2026 | $0.0760 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | $0.1370 |
| 19 de set. de 2025 | 19 de set. de 2025 | 23 de set. de 2025 | $0.1500 |
| 20 de jun. de 2025 | 20 de jun. de 2025 | 24 de jun. de 2025 | $0.2460 |
| 21 de mar. de 2025 | 21 de mar. de 2025 | 25 de mar. de 2025 | $0.0910 |
| 20 de dez. de 2024 | 20 de dez. de 2024 | 24 de dez. de 2024 | $0.0900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26,23% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,6680 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15,47% / — | Sortino 1A | 0,9480 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9320 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7400 |
| Desvio negativo 1A | 18,47% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18,37 mil | Volume médio | 42,21 mil |
| AUM | US$ 201,8 mi | Prêmio/Desconto | -0,34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FEMR
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.