FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 37.93 | 당일 가격 범위 | 38.00 – 38.23 |
| 52주 범위 | 30.36 – 44.41 | 거래량 | 1.84만 |
| 평균 거래량 | 4.22만 | AUM | US$2억 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.38% | 수익률 (TTM) | 1.98% |
| NAV | 38.19 | 프리미엄/디스카운트 | -0.34% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 11. 19. | 보유 종목 | 187 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -8.86% | -2.88% | -1.01% | +16.96% | +19.50% | — | — | — | +24.38% |
| 총수익률 | -8.86% | -2.21% | +0.29% | +18.75% | +21.87% | — | — | — | +27.02% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.38% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $38.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 187개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14.94% | 40.45만 | US$2958.1만 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.65% | 6.92만 | US$1119.3만 |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.35% | 7.2천 | US$663.6만 |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2.08% | 3.35만 | US$412만 |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.92% | 7.79만 | US$380.3만 |
| 6 | CASH CF | — | 1.65% | 327.07만 | US$327.1만 |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1.61% | 12.47만 | US$319.5만 |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1.48% | 39.1만 | US$293.7만 |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.33% | 28.59만 | US$263.8만 |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1.31% | 17.59만 | US$259.1만 |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1.21% | 5.01만 | US$239.9만 |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.14% | 18.19만 | US$226만 |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1.09% | 10.79만 | US$216.3만 |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.09% | 173.98만 | US$215.8만 |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0.89% | 11.11만 | US$177.1만 |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0.89% | 26.13만 | US$176.9만 |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0.89% | 1.39만 | US$175.8만 |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0.85% | 17.77만 | US$169.2만 |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0.85% | 75.74만 | US$168.1만 |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0.84% | 116.9만 | US$166.1만 |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0.82% | 22.15만 | US$162.6만 |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.80% | 1.84천 | US$159.1만 |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0.80% | 129.2만 | US$158.9만 |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.78% | 2.72천 | US$154.1만 |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0.78% | 31.83만 | US$153.8만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.98% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7540 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 18. | 최근 지급일 | $0.2880 (2026. 9. 22.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 18. | 2026. 9. 18. | 2026. 9. 22. | $0.2880 |
| 2026. 6. 18. | 2026. 6. 18. | 2026. 6. 23. | $0.2530 |
| 2026. 3. 20. | 2026. 3. 20. | 2026. 3. 24. | $0.0760 |
| 2025. 12. 19. | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 23. | $0.1370 |
| 2025. 9. 19. | 2025. 9. 19. | 2025. 9. 23. | $0.1500 |
| 2025. 6. 20. | 2025. 6. 20. | 2025. 6. 24. | $0.2460 |
| 2025. 3. 21. | 2025. 3. 21. | 2025. 3. 25. | $0.0910 |
| 2024. 12. 20. | 2024. 12. 20. | 2024. 12. 24. | $0.0900 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 26.23% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.6680 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -15.47% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.9480 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.9320 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.7400 |
| 하방 편차 1년 | 18.47% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.84만 | 평균 거래량 | 4.22만 |
| AUM | US$2억 | 프리미엄/디스카운트 | -0.34% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.