FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 37,93 | Rentang Harian | 38,00 – 38,23 |
| Kisaran 52 Minggu | 30,36 – 44,41 | Volume | 18,37 rb |
| Volume Rata-Rata | 42,21 rb | AUM | US$201,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,38% | Yield (TTM) | 1,98% |
| NAV | 38,19 | Premium/Diskon | -0,34% indikatif |
| Inception | 19 Nov 2024 | Kepemilikan | 187 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8,86% | -2,88% | -1,01% | +16,96% | +19,50% | — | — | — | +24,38% |
| Total return | -8,86% | -2,21% | +0,29% | +18,75% | +21,87% | — | — | — | +27,02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 187 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14,94% | 404,51 rb | US$29,6 jt |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5,65% | 69,2 rb | US$11,2 jt |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,35% | 7,2 rb | US$6,6 jt |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2,08% | 33,51 rb | US$4,1 jt |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,92% | 77,94 rb | US$3,8 jt |
| 6 | CASH CF | — | 1,65% | 3,27 jt | US$3,3 jt |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1,61% | 124,72 rb | US$3,2 jt |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1,48% | 390,99 rb | US$2,9 jt |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1,33% | 285,87 rb | US$2,6 jt |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1,31% | 175,9 rb | US$2,6 jt |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1,21% | 50,14 rb | US$2,4 jt |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,14% | 181,94 rb | US$2,3 jt |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1,09% | 107,87 rb | US$2,2 jt |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1,09% | 1,74 jt | US$2,2 jt |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0,89% | 111,14 rb | US$1,8 jt |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0,89% | 261,28 rb | US$1,8 jt |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0,89% | 13,95 rb | US$1,8 jt |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0,85% | 177,65 rb | US$1,7 jt |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0,85% | 757,44 rb | US$1,7 jt |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0,84% | 1,17 jt | US$1,7 jt |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0,82% | 221,51 rb | US$1,6 jt |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0,80% | 1,84 rb | US$1,6 jt |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0,80% | 1,29 jt | US$1,6 jt |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0,78% | 2,72 rb | US$1,5 jt |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0,78% | 318,34 rb | US$1,5 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7540 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2880 (22 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.2880 |
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.2530 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0760 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.1370 |
| 19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | $0.1500 |
| 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | $0.2460 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0910 |
| 20 Des 2024 | 20 Des 2024 | 24 Des 2024 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 26,23% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,6680 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15,47% / — | Sortino 1T | 0,9480 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9320 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7400 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18,47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18,37 rb | Volume rata-rata | 42,21 rb |
| AUM | US$201,8 jt | Premium/Diskon | -0,34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEMR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.