FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Cours au 26 oct. 2026 17:38 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 38,06 | Plage journalière | 37,76 – 38,26 |
| Plage 52 semaines | 30,36 – 44,41 | Volume | 9,52 k |
| Volume moy. | 42,21 k | AUM | 201,8 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,38 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,98 % |
| NAV | 38,19 | Prime/Décote | +0,10 % indicatif |
| Création | 19 nov. 2024 | Participations | 187 |
| Émetteur | Fidelity | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -8,86 % | -2,88 % | -1,01 % | +16,96 % | +19,50 % | — | — | — | +24,38 % |
| Performance totale | -8,86 % | -2,21 % | +0,29 % | +18,75 % | +21,87 % | — | — | — | +27,02 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,38 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $38.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 187 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14,94 % | 404,51 k | 29,6 M $US |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5,65 % | 69,2 k | 11,2 M $US |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,35 % | 7,2 k | 6,6 M $US |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2,08 % | 33,51 k | 4,1 M $US |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,92 % | 77,94 k | 3,8 M $US |
| 6 | CASH CF | — | 1,65 % | 3,27 M | 3,3 M $US |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1,61 % | 124,72 k | 3,2 M $US |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1,48 % | 390,99 k | 2,9 M $US |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1,33 % | 285,87 k | 2,6 M $US |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1,31 % | 175,9 k | 2,6 M $US |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1,21 % | 50,14 k | 2,4 M $US |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,14 % | 181,94 k | 2,3 M $US |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1,09 % | 107,87 k | 2,2 M $US |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1,09 % | 1,74 M | 2,2 M $US |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0,89 % | 111,14 k | 1,8 M $US |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0,89 % | 261,28 k | 1,8 M $US |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0,89 % | 13,95 k | 1,8 M $US |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0,85 % | 177,65 k | 1,7 M $US |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0,85 % | 757,44 k | 1,7 M $US |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0,84 % | 1,17 M | 1,7 M $US |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0,82 % | 221,51 k | 1,6 M $US |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0,80 % | 1,84 k | 1,6 M $US |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0,80 % | 1,29 M | 1,6 M $US |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0,78 % | 2,72 k | 1,5 M $US |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0,78 % | 318,34 k | 1,5 M $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,98 % | Versé (12 derniers mois) | $0.7540 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 18 sept. 2026 | Dernier versement | $0.2880 (22 sept. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 22 sept. 2026 | $0.2880 |
| 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 23 juin 2026 | $0.2530 |
| 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 24 mars 2026 | $0.0760 |
| 19 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | $0.1370 |
| 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 23 sept. 2025 | $0.1500 |
| 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 24 juin 2025 | $0.2460 |
| 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 25 mars 2025 | $0.0910 |
| 20 déc. 2024 | 20 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | $0.0900 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 26,23 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0,6680 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -15,47 % / — | Sortino 1 an | 0,9480 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,9320 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,7400 |
| Déviation à la baisse 1 an | 18,47 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 9,52 k | Volume moyen | 42,21 k |
| AUM | 201,8 M $US | Prime/Décote | +0,10 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FEMR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.