FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 38,06 | Tagesspanne | 37,76 – 38,27 |
| 52-Wochen-Spanne | 30,36 – 44,41 | Volumen | 15611 |
| Durchschn. Volumen | 42211 | AUM | 201,8 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,38 % | Rendite (TTM) | 1,98 % |
| NAV | 38,19 | Aufgeld/Abschlag | -0,18 % indikativ |
| Auflegung | 19.11.2024 | Positionen | 187 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -9,28 % | -2,53 % | -0,96 % | +17,15 % | +19,20 % | — | — | — | +24,36 % |
| Gesamtrendite | -9,28 % | -1,85 % | +0,34 % | +18,94 % | +21,56 % | — | — | — | +26,99 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,38 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 187 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14,94 % | 404511 | 29,6 Mio. $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5,65 % | 69195 | 11,2 Mio. $ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,35 % | 7195 | 6,6 Mio. $ |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2,08 % | 33510 | 4,1 Mio. $ |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,92 % | 77940 | 3,8 Mio. $ |
| 6 | CASH CF | — | 1,65 % | 3,27 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1,61 % | 124720 | 3,2 Mio. $ |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1,48 % | 390993 | 2,9 Mio. $ |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1,33 % | 285874 | 2,6 Mio. $ |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1,31 % | 175905 | 2,6 Mio. $ |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1,21 % | 50145 | 2,4 Mio. $ |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,14 % | 181935 | 2,3 Mio. $ |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1,09 % | 107873 | 2,2 Mio. $ |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1,09 % | 1,74 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0,89 % | 111137 | 1,8 Mio. $ |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0,89 % | 261283 | 1,8 Mio. $ |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0,89 % | 13948 | 1,8 Mio. $ |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0,85 % | 177653 | 1,7 Mio. $ |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0,85 % | 757440 | 1,7 Mio. $ |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0,84 % | 1,17 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0,82 % | 221506 | 1,6 Mio. $ |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0,80 % | 1843 | 1,6 Mio. $ |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0,80 % | 1,29 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0,78 % | 2720 | 1,5 Mio. $ |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0,78 % | 318343 | 1,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,98 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7540 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2880 (22.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | $0.2880 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | $0.2530 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | $0.0760 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | $0.1370 |
| 19.09.2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | $0.1500 |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 24.06.2025 | $0.2460 |
| 21.03.2025 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | $0.0910 |
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | 24.12.2024 | $0.0900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26,18 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6730 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15,47 % / — | Sortino 1J | 0,9560 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9310 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7390 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18,43 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15611 | Durchschnittliches Volumen | 42211 |
| AUM | 201,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,18 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FEMR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.