FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 37.93 | النطاق اليومي | 38.00 – 38.23 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.36 – 44.41 | حجم التداول | 18.37 ألف |
| متوسط حجم التداول | 42.21 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 201.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.98% |
| NAV | 38.19 | العلاوة/الخصم | -0.34% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 19/11/2024 | المقتنيات | 187 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31609A800 | ISIN | US31609A8009 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FEMR is actively managed and aims for capital appreciation by investing at least 80% of assets in securities and depositary receipts of emerging market issuers. These markets are defined by MSCI and include low- to middle-income economies as per the World Bank. The fund primarily invests in common stocks, diversifying across various emerging countries. A research-driven approach is used to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied with a proprietary portfolio construction and risk management framework. The objective is to select a diversified stock group that potentially offers higher total returns than the MSCI Emerging Markets Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.86% | -2.88% | -1.01% | +16.96% | +19.50% | — | — | — | +24.38% |
| إجمالي العائد | -8.86% | -2.21% | +0.29% | +18.75% | +21.87% | — | — | — | +27.02% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 187 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 14.94% | 404.51 ألف | 29.6 مليون US$ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.65% | 69.2 ألف | 11.2 مليون US$ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.35% | 7.2 ألف | 6.6 مليون US$ |
| 4 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 2.08% | 33.51 ألف | 4.1 مليون US$ |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.92% | 77.94 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 6 | CASH CF | — | 1.65% | 3.27 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PBR | 1.61% | 124.72 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 8 | HON HAI PRECISION IND CO LTD | 2317.TW | 1.48% | 390.99 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 9 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.33% | 285.87 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 10 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 1.31% | 175.9 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 11 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 1.21% | 50.14 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 12 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.14% | 181.94 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 1.09% | 107.87 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.09% | 1.74 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 15 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0.89% | 111.14 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 16 | SAUDI ARAMCO | 2222.SR | 0.89% | 261.28 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 005935.KS | 0.89% | 13.95 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0.85% | 177.65 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 19 | YUANTA FINL HLDG CO LTD | 2885.TW | 0.85% | 757.44 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 20 | SINOPAC HOLDINGS | 2890.TW | 0.84% | 1.17 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 21 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0.82% | 221.51 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.80% | 1.84 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 23 | PTT PCL NVDR | PTT-R.BK | 0.80% | 1.29 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.78% | 2.72 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 25 | PTT EXPLORATION & PROD NVDR | PTTEP-R.BK | 0.78% | 318.34 ألف | 1.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7540 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/09/2026 | آخر دفعة | $0.2880 (22/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | $0.2880 |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 23/06/2026 | $0.2530 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 24/03/2026 | $0.0760 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 23/12/2025 | $0.1370 |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 23/09/2025 | $0.1500 |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 24/06/2025 | $0.2460 |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | $0.0910 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | 24/12/2024 | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 26.23% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.6680 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.47% / — | سورتينو 1 سنة | 0.9480 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9320 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7400 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 18.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.37 ألف | متوسط حجم التداول | 42.21 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 201.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.34% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FEMR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.