FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.72 | Tagesspanne | 33.05 – 33.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.93 – 35.61 | Volumen | 79.31K |
| Durchschn. Volumen | 101.90K | AUM | $815.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 2.16% |
| NAV | 33.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Apr 18, 2011 | Positionen | 156 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33737J182 | ISIN | US33737J1824 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FEM does not promise broad exposure to emerging markets, trying instead to build a portfolio of stocks positioned to outperform. The fund uses a selection methodology focused on growth and value factors to screen firms by scoring each security twice by both growth and value characteristics, assigning whatever score is highest as the stock's style score. It then takes the 150 top-scoring stocks and breaks them into quintiles, giving higher-scoring quintiles greater weight in the index. The index is rebalanced and reconstituted semi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.92% | +3.40% | +3.24% | +21.24% | +23.59% | +16.81% | +4.44% | +4.85% | +0.76% |
| Gesamtrendite | -1.92% | +3.40% | +3.85% | +22.09% | +25.46% | +19.95% | +8.66% | +8.65% | +4.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 163 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsus Interconnect Technology Corp. | 3189.TW | 3.33% | 811.82K | $27.3M |
| 2 | Unimicron Technology Corporation | 3037.TW | 2.22% | 457.46K | $18.2M |
| 3 | Nan Ya Printed Circuit Board Corporation | 8046.TW | 2.19% | 389.40K | $18.0M |
| 4 | Elite Material Co., Ltd. | 2383.TW | 1.80% | 78.37K | $14.7M |
| 5 | Asia Vital Components Co., Ltd. | 3017.TW | 1.68% | 128.00K | $13.8M |
| 6 | Innolux Corporation | 3481.TW | 1.66% | 8.52M | $13.6M |
| 7 | Wan Hai Lines Ltd. | 2615.TW | 1.40% | 3.29M | $11.5M |
| 8 | Accton Technology Corp. | 2345.TW | 1.33% | 167.70K | $10.9M |
| 9 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 3711.TW | 1.32% | 464.27K | $10.8M |
| 10 | WPG Holdings Limited | 3702.TW | 1.30% | 2.89M | $10.6M |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)… | PETR4.SA | 1.28% | 937.11K | $10.5M |
| 12 | US Dollar | — | 1.26% | 10.29M | $10.3M |
| 13 | Chroma ATE Inc. | 2360.TW | 1.24% | 139.10K | $10.2M |
| 14 | EVA Airways Corp. | 2618.TW | 1.18% | 7.48M | $9.7M |
| 15 | Empresas Copec S.A. | COPEC.SN | 1.17% | 1.37M | $9.6M |
| 16 | Ultrapar Participacoes S.A. | UGPA3.SA | 1.17% | 1.22M | $9.6M |
| 17 | Gold Circuit Electronics Ltd. | 2368.TW | 1.16% | 235.97K | $9.5M |
| 18 | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 2603.TW | 1.13% | 1.27M | $9.3M |
| 19 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 1.12% | 4.18M | $9.2M |
| 20 | Vibra Energia SA | VBBR3.SA | 1.12% | 1.24M | $9.2M |
| 21 | Delta Electronics Inc. | 2308.TW | 1.11% | 147.66K | $9.1M |
| 22 | Jentech Precision Industrial Company Ltd. | 3653.TW | 1.10% | 40.27K | $9.0M |
| 23 | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | KOFUBL.MX | 1.10% | 820.42K | $9.0M |
| 24 | MOL Hungarian Oil and Gas Plc | MOL.BD | 1.05% | 552.62K | $8.6M |
| 25 | Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | TUPRS.IS | 1.05% | 1.09M | $8.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7174 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2849 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.28% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -16.05% / -3.55% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2849 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1899 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0334 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2092 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2827 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3239 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0393 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1449 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3247 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2411 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0949 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0897 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.58% / 18.27% | Sharpe 1J / 3J | 1.41 / 1.00 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.89% / -18.80% | Sortino 1J | 2.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.704 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.7 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 79.31K | Durchschnittliches Volumen | 101.90K |
| AUM | $815.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.5M | -0.55% | $819.9M → $815.4M |
| 1 Monat | -$20.8M | -2.47% | $843.3M → $815.4M |
| 1 Woche | $389.7K | +0.05% | $803.9M → $815.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.