FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.80 | Rentang Harian | 33.76 – 33.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.76 – 35.11 | Volume | 47.59K |
| Volume Rata-Rata | 147.44K | AUM | $880.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 2.79% |
| NAV | 33.22 | Premium/Diskon | +1.84% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Federated Hermes | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31423L305 | ISIN | US31423L3050 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's core strategy involves primarily acquiring common shares of U.S.-based companies that deliver substantial dividends and show strong prospects for increasing those payouts over time. The portfolio management team is committed to investing solely in American entities—defined as firms incorporated, operating within, or listed on stock exchanges in the United States. These holdings typically consist of stocks from businesses categorized as having a large or medium market capitalization.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.61% | +7.61% | +6.32% | +18.14% | +17.98% | +13.12% | — | — | +8.32% |
| Total return | +2.83% | +8.47% | +7.88% | +20.11% | +21.76% | +16.89% | — | — | +11.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 21, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.45% | 333.87K | $40.9M |
| 2 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 4.07% | 151.66K | $37.4M |
| 3 | US BANCORP | USB | 3.67% | 536.38K | $33.7M |
| 4 | CHEVRON CORP | CVX | 3.45% | 153.93K | $31.7M |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 3.28% | 211.30K | $30.1M |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 3.12% | 64.82K | $28.7M |
| 7 | ABBVIE INC | ABBV | 2.85% | 98.55K | $26.2M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 2.83% | 276.18K | $26.0M |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.82% | 237.25K | $25.9M |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.80% | 182.30K | $25.8M |
| 11 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.50% | 749.66K | $22.9M |
| 12 | AMCOR PLC | AMCR | 2.48% | 479.86K | $22.8M |
| 13 | PFIZER INC | PFE | 2.45% | 796.06K | $22.5M |
| 14 | PPL CORP | PPL | 2.44% | 630.55K | $22.4M |
| 15 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 2.43% | 100.74K | $22.4M |
| 16 | WATSCO INC | WSO | 2.42% | 69.45K | $22.2M |
| 17 | AMDOCS LTD | DOX | 2.33% | 355.34K | $21.4M |
| 18 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.29% | 864.31K | $21.0M |
| 19 | CME GROUP INC | CME | 2.16% | 74.38K | $19.9M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 2.12% | 102.61K | $19.5M |
| 21 | NNN REIT INC | NNN | 2.07% | 411.38K | $19.0M |
| 22 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.97% | 383.80K | $18.1M |
| 23 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.94% | 119.31K | $17.8M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.93% | 358.87K | $17.7M |
| 25 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.92% | 205.72K | $17.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9442 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0739 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0988 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0838 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0455 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0964 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0624 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0696 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1109 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0633 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0410 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0802 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.46% / 12.66% | Sharpe 1T / 3T | 1.80 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.67% / -12.57% | Sortino 1T | 2.94 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.426 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.168 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 47.59K | Volume rata-rata | 147.44K |
| AUM | $880.6M | Premium/Diskon | +1.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $880.6M → $880.6M |
| 1 Minggu | $6.5M | +0.73% | $880.6M → $880.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.