FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 33.80 | Rango diario | 33.76 – 33.92 |
| Rango de 52 semanas | 27.76 – 35.11 | Volumen | 47.59K |
| Volumen prom. | 147.11K | AUM | $880.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.61% | Rendimiento (TTM) | 2.79% |
| NAV | 33.22 | Prima/Descuento | +1.84% indicativo |
| Inicio | Nov 15, 2022 | Posiciones | — |
| Emisor | Federated Hermes | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31423L305 | ISIN | US31423L3050 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund's core strategy involves primarily acquiring common shares of U.S.-based companies that deliver substantial dividends and show strong prospects for increasing those payouts over time. The portfolio management team is committed to investing solely in American entities—defined as firms incorporated, operating within, or listed on stock exchanges in the United States. These holdings typically consist of stocks from businesses categorized as having a large or medium market capitalization.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.47% | +7.60% | +6.48% | +18.25% | +17.87% | +13.14% | — | — | +8.34% |
| Rentabilidad total | +1.68% | +8.46% | +8.05% | +20.22% | +21.65% | +16.91% | — | — | +11.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.61% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 21, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 52 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.45% | 333.87K | $40.9M |
| 2 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 4.07% | 151.66K | $37.4M |
| 3 | US BANCORP | USB | 3.67% | 536.38K | $33.7M |
| 4 | CHEVRON CORP | CVX | 3.45% | 153.93K | $31.7M |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 3.28% | 211.30K | $30.1M |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 3.12% | 64.82K | $28.7M |
| 7 | ABBVIE INC | ABBV | 2.85% | 98.55K | $26.2M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 2.83% | 276.18K | $26.0M |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.82% | 237.25K | $25.9M |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.80% | 182.30K | $25.8M |
| 11 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.50% | 749.66K | $22.9M |
| 12 | AMCOR PLC | AMCR | 2.48% | 479.86K | $22.8M |
| 13 | PFIZER INC | PFE | 2.45% | 796.06K | $22.5M |
| 14 | PPL CORP | PPL | 2.44% | 630.55K | $22.4M |
| 15 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 2.43% | 100.74K | $22.4M |
| 16 | WATSCO INC | WSO | 2.42% | 69.45K | $22.2M |
| 17 | AMDOCS LTD | DOX | 2.33% | 355.34K | $21.4M |
| 18 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.29% | 864.31K | $21.0M |
| 19 | CME GROUP INC | CME | 2.16% | 74.38K | $19.9M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 2.12% | 102.61K | $19.5M |
| 21 | NNN REIT INC | NNN | 2.07% | 411.38K | $19.0M |
| 22 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.97% | 383.80K | $18.1M |
| 23 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.94% | 119.31K | $17.8M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.93% | 358.87K | $17.7M |
| 25 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.92% | 205.72K | $17.7M |
| 26 | EVERGY INC | EVRG | 1.85% | 203.04K | $17.0M |
| 27 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.81% | 59.90K | $16.6M |
| 28 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 1.78% | 254.79K | $16.3M |
| 29 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.77% | 92.95K | $16.2M |
| 30 | SYSCO CORP | SYY | 1.63% | 181.67K | $15.0M |
| 31 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 1.48% | 180.93K | $13.6M |
| 32 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.48% | 103.91K | $13.6M |
| 33 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.43% | 115.06K | $13.2M |
| 34 | HP INC | HPQ | 1.43% | 439.65K | $13.2M |
| 35 | MCCORMICK & CO-NON VTG SH | MKC | 1.42% | 230.84K | $13.0M |
| 36 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.31% | 79.03K | $12.0M |
| 37 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 1.30% | 40.12K | $11.9M |
| 38 | ACCENTURE PLC-CL A | 0Y0Y.L | 1.28% | 64.32K | $11.8M |
| 39 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.28% | 44.01K | $11.8M |
| 40 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.28% | 127.32K | $11.7M |
| 41 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.25% | 69.72K | $11.5M |
| 42 | SNAP-ON INC | SNA | 1.18% | 27.44K | $10.8M |
| 43 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.17% | 118.94K | $10.7M |
| 44 | HERSHEY CO/THE | HSY | 1.17% | 56.74K | $10.7M |
| 45 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.15% | 117.91K | $10.5M |
| 46 | ENTERGY CORP | ETR | 1.03% | 88.03K | $9.5M |
| 47 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.96% | 71.19K | $8.8M |
| 48 | DICK'S SPORTING GOODS INC | DKS | 0.92% | 44.39K | $8.5M |
| 49 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.86% | 119.86K | $7.9M |
| 50 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.66% | 54.58K | $6.1M |
| 51 | Net Current Assets | — | 0.20% | 1.86M | $1.9M |
| 52 | FEDERATED GOVT OBLI FD-PR | GOFXX | 0.12% | 1.09M | $1.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.79% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9442 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.0739 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | +11.13% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0988 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0838 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0455 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0964 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0624 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0696 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1109 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0633 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0410 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0802 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.46% / 12.65% | Sharpe 1A / 3A | 1.79 / 1.13 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.67% / -12.57% | Sortino 1A | 2.93 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.426 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.168 |
| Desviación a la baja 1A | 6.39% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 47.59K | Volumen promedio | 147.11K |
| AUM | $880.6M | Prima/Descuento | +1.84% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $880.6M → $880.6M |
| 1 semana | $780.2K | +0.09% | $880.6M → $880.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FDV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.