FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.03 | Дневной диапазон | 31.90 – 32.03 |
| Диапазон за 52 недели | 27.76 – 35.11 | Объём торгов | 113.32K |
| Средний объём | 154.13K | AUM | $898.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 2.98% |
| NAV | 31.53 | Премия/дисконт | +1.55% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2022 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L305 | ISIN | US31423L3050 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's core strategy involves primarily acquiring common shares of U.S.-based companies that deliver substantial dividends and show strong prospects for increasing those payouts over time. The portfolio management team is committed to investing solely in American entities—defined as firms incorporated, operating within, or listed on stock exchanges in the United States. These holdings typically consist of stocks from businesses categorized as having a large or medium market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.91% | 0.00% | +3.59% | +11.92% | +12.43% | +12.81% | — | — | +6.56% |
| Совокупная доходность | -2.91% | +0.22% | +4.57% | +13.79% | +15.55% | +16.34% | — | — | +9.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.02% | 356.53K | $37.2M |
| 2 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 3.77% | 159.26K | $35.0M |
| 3 | US BANCORP | USB | 3.58% | 581.29K | $33.2M |
| 4 | CHEVRON CORP | CVX | 3.22% | 141.34K | $29.9M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 3.14% | 281.19K | $29.1M |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 3.14% | 226.95K | $29.1M |
| 7 | AMGEN INC | AMGN | 3.07% | 69.97K | $28.5M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 2.81% | 296.64K | $26.0M |
| 9 | ABBVIE INC | ABBV | 2.80% | 95.19K | $25.9M |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.73% | 195.91K | $25.3M |
| 11 | PFIZER INC | PFE | 2.57% | 855.33K | $23.8M |
| 12 | AMDOCS LTD | DOX | 2.50% | 385.06K | $23.2M |
| 13 | PPL CORP | PPL | 2.50% | 679.04K | $23.2M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 2.43% | 112.16K | $22.5M |
| 15 | CME GROUP INC | CME | 2.40% | 80.34K | $22.2M |
| 16 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 2.37% | 110.51K | $22.0M |
| 17 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.35% | 805.50K | $21.8M |
| 18 | AMCOR PLC | AMCR | 2.33% | 515.53K | $21.6M |
| 19 | WATSCO INC | WSO | 2.27% | 74.64K | $21.1M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.24% | 268.40K | $20.8M |
| 21 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.16% | 905.66K | $20.0M |
| 22 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.05% | 128.14K | $19.0M |
| 23 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.99% | 412.27K | $18.5M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.94% | 393.55K | $18.0M |
| 25 | NNN REIT INC | NNN | 1.92% | 442.06K | $17.8M |
| 26 | EVERGY INC | EVRG | 1.90% | 218.24K | $17.6M |
| 27 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.81% | 100.67K | $16.8M |
| 28 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 1.81% | 276.02K | $16.7M |
| 29 | SYSCO CORP | SYY | 1.68% | 198.69K | $15.5M |
| 30 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.61% | 111.55K | $15.0M |
| 31 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.59% | 62.15K | $14.7M |
| 32 | ACCENTURE PLC-CL A | 0Y0Y.L | 1.55% | 69.13K | $14.4M |
| 33 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 1.52% | 110.83K | $14.1M |
| 34 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.36% | 74.92K | $12.6M |
| 35 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.31% | 123.51K | $12.2M |
| 36 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 1.30% | 189.69K | $12.1M |
| 37 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.27% | 136.90K | $11.8M |
| 38 | MCCORMICK & CO-NON VTG SH | MKC | 1.23% | 248.06K | $11.4M |
| 39 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.21% | 126.71K | $11.2M |
| 40 | SNAP-ON INC | SNA | 1.14% | 29.45K | $10.6M |
| 41 | DICK'S SPORTING GOODS INC | DKS | 1.12% | 77.10K | $10.4M |
| 42 | HERSHEY CO/THE | HSY | 1.07% | 61.10K | $9.9M |
| 43 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.07% | 65.79K | $9.9M |
| 44 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.07% | 36.50K | $9.9M |
| 45 | ENTERGY CORP | ETR | 1.04% | 94.48K | $9.7M |
| 46 | ZOETIS INC | ZTS | 1.03% | 130.23K | $9.5M |
| 47 | HP INC | HPQ | 1.01% | 288.29K | $9.4M |
| 48 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.00% | 129.35K | $9.2M |
| 49 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.96% | 76.42K | $8.9M |
| 50 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.71% | 74.60K | $6.5M |
| 51 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 0.50% | 17.36K | $4.6M |
| 52 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.49% | 88.94K | $4.5M |
| 53 | Net Current Assets | — | 0.20% | 1.81M | $1.8M |
| 54 | FEDERATED GOVT OBLI FD-PR | GOFXX | 0.16% | 1.44M | $1.4M |
| 55 | CASH | — | 0.02% | 191.60K | $191.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9551 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0935 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0935 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0386 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0988 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0838 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0455 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0964 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0624 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0696 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1109 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0633 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.69% / 12.63% | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.81% / -12.57% | Сортино 1Л | 2.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.418 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.158 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.75% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 113.32K | Средний объём | 154.13K |
| AUM | $898.7M | Премия/дисконт | +1.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $898.7M → $898.7M |
| 1 месяц | $31.8M | +3.55% | $896.7M → $898.7M |
| 1 неделя | -$12.3M | -1.37% | $895.3M → $898.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.