FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.03 | Tagesspanne | 31.90 – 32.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.76 – 35.11 | Volumen | 113.32K |
| Durchschn. Volumen | 154.13K | AUM | $898.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.61% | Rendite (TTM) | 2.98% |
| NAV | 31.53 | Aufgeld/Abschlag | +1.55% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2022 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Federated Hermes | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31423L305 | ISIN | US31423L3050 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's core strategy involves primarily acquiring common shares of U.S.-based companies that deliver substantial dividends and show strong prospects for increasing those payouts over time. The portfolio management team is committed to investing solely in American entities—defined as firms incorporated, operating within, or listed on stock exchanges in the United States. These holdings typically consist of stocks from businesses categorized as having a large or medium market capitalization.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.91% | 0.00% | +3.59% | +11.92% | +12.43% | +12.81% | — | — | +6.56% |
| Gesamtrendite | -2.91% | +0.22% | +4.57% | +13.79% | +15.55% | +16.34% | — | — | +9.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.61% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $61.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.02% | 356.53K | $37.2M |
| 2 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 3.77% | 159.26K | $35.0M |
| 3 | US BANCORP | USB | 3.58% | 581.29K | $33.2M |
| 4 | CHEVRON CORP | CVX | 3.22% | 141.34K | $29.9M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 3.14% | 281.19K | $29.1M |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 3.14% | 226.95K | $29.1M |
| 7 | AMGEN INC | AMGN | 3.07% | 69.97K | $28.5M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 2.81% | 296.64K | $26.0M |
| 9 | ABBVIE INC | ABBV | 2.80% | 95.19K | $25.9M |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.73% | 195.91K | $25.3M |
| 11 | PFIZER INC | PFE | 2.57% | 855.33K | $23.8M |
| 12 | AMDOCS LTD | DOX | 2.50% | 385.06K | $23.2M |
| 13 | PPL CORP | PPL | 2.50% | 679.04K | $23.2M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 2.43% | 112.16K | $22.5M |
| 15 | CME GROUP INC | CME | 2.40% | 80.34K | $22.2M |
| 16 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 2.37% | 110.51K | $22.0M |
| 17 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.35% | 805.50K | $21.8M |
| 18 | AMCOR PLC | AMCR | 2.33% | 515.53K | $21.6M |
| 19 | WATSCO INC | WSO | 2.27% | 74.64K | $21.1M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.24% | 268.40K | $20.8M |
| 21 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.16% | 905.66K | $20.0M |
| 22 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.05% | 128.14K | $19.0M |
| 23 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.99% | 412.27K | $18.5M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.94% | 393.55K | $18.0M |
| 25 | NNN REIT INC | NNN | 1.92% | 442.06K | $17.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9551 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0935 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +12.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0935 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0386 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0988 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0838 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0455 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0964 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0624 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0696 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1109 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0633 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.69% / 12.63% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.81% / -12.57% | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.418 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.158 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 113.32K | Durchschnittliches Volumen | 154.13K |
| AUM | $898.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $898.7M → $898.7M |
| 1 Monat | $31.8M | +3.55% | $896.7M → $898.7M |
| 1 Woche | -$12.3M | -1.37% | $895.3M → $898.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.