FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.00 | Дневной диапазон | 72.81 – 73.03 |
| Диапазон за 52 недели | 63.36 – 73.64 | Объём торгов | 26.63K |
| Средний объём | 53.84K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 73.01 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2016 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Low Volatility | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092824 | ISIN | US3160928244 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Focuses on securities, which generate similar returns as the broader market over time with less volatility.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.14% | +4.06% | +7.56% | +9.36% | +13.41% | +13.37% | +8.15% | — | +11.34% |
| Совокупная доходность | +4.14% | +4.46% | +8.42% | +10.24% | +15.09% | +15.03% | +9.73% | — | +13.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 138 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.67% | 353.12K | $109.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.33% | 185.73K | $90.5M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.34% | 219.06K | $76.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.75% | 204.67K | $53.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.49% | 138.96K | $49.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.90% | 48.62K | $27.2M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.80% | 233.35K | $25.7M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.74% | 69.94K | $24.9M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.73% | 19.88K | $24.8M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.69% | 47.77K | $24.1M |
| 11 | INTUIT INC | INTU | 1.64% | 63.53K | $23.5M |
| 12 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.60% | 98.76K | $22.8M |
| 13 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.58% | 121.38K | $22.6M |
| 14 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.54% | 85.25K | $22.1M |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.54% | 59.24K | $22.0M |
| 16 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.46% | 134.01K | $20.8M |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.44% | 42.70K | $20.6M |
| 18 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.43% | 49.04K | $20.4M |
| 19 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 1.34% | 60.68K | $19.2M |
| 20 | VERISIGN INC | VRSN | 1.33% | 65.46K | $19.0M |
| 21 | VISA INC CL A | V | 1.31% | 48.94K | $18.7M |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.28% | 66.98K | $18.3M |
| 23 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.23% | 28.08K | $17.6M |
| 24 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.11% | 96.76K | $15.9M |
| 25 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.10% | 26.27K | $15.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9820 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2640 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.99% / +11.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2640 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2790 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2200 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2190 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2440 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2200 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1990 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2290 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1550 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.14% / 11.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.14% / -13.68% | Сортино 1Л | 1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.623 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.715 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.63K | Средний объём | 53.84K |
| AUM | $1.42B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.42B → $1.42B |
| 1 неделя | -$1.8M | -0.12% | $1.42B → $1.42B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDLO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.