FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF
Kuotasi per May 30, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.67 | Rentang Harian | 52.61 – 52.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 45.52 – 54.69 | Volume | 41.59K |
| Volume Rata-Rata | 9.15K | AUM | $112.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 5.68% |
| NAV | 53.69 | Premium/Diskon | -1.75% indikatif |
| Inception | Sep 22, 2016 | Kepemilikan | 88 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Low Volatility | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 35473P504 | ISIN | US35473P5044 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets in U.S. investments. It invests primarily in equity securities (principally common stocks) of U.S. companies. The fund seeks capital appreciation while providing a lower level of volatility than the broader equity market as measured by the Russell 1000 Index. It may invest a portion of its assets in mid-capitalization companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.22% | -1.50% | +4.20% | +4.20% | +11.19% | +4.79% | +8.62% | — | +10.11% |
| Total return | +2.87% | -0.88% | +5.18% | +5.18% | +13.66% | +6.17% | +9.91% | — | +11.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 28, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 88 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKI | BKI | 1.47% | 25.67K | $2.0M |
| 2 | ACN | ACN | 1.47% | 6.78K | $2.0M |
| 3 | ANSS | ANSS | 1.46% | 5.76K | $2.0M |
| 4 | AAPL | AAPL | 1.45% | 14.62K | $2.0M |
| 5 | MSFT | MSFT | 1.45% | 7.35K | $2.0M |
| 6 | KEYS | KEYS | 1.44% | 12.94K | $1.9M |
| 7 | ADI | ADI | 1.44% | 11.76K | $1.9M |
| 8 | APH | APH | 1.44% | 28.78K | $1.9M |
| 9 | TXN | TXN | 1.44% | 10.44K | $1.9M |
| 10 | ORCL | ORCL | 1.44% | 25.03K | $1.9M |
| 11 | SNPS | SNPS | 1.44% | 7.18K | $1.9M |
| 12 | INTU | INTU | 1.43% | 4.03K | $1.9M |
| 13 | ADP | ADP | 1.43% | 9.89K | $1.9M |
| 14 | IBM | IBM | 1.42% | 13.33K | $1.9M |
| 15 | NKE | NKE | 1.41% | 12.35K | $1.9M |
| 16 | V | V | 1.41% | 8.28K | $1.9M |
| 17 | CSCO | CSCO | 1.41% | 36.64K | $1.9M |
| 18 | LBRDK | LBRDK | 1.40% | 11.11K | $1.9M |
| 19 | MA | MA | 1.40% | 5.19K | $1.9M |
| 20 | FIS | FIS | 1.38% | 13.27K | $1.9M |
| 21 | JKHY | JKHY | 1.38% | 11.59K | $1.9M |
| 22 | CHTR | CHTR | 1.36% | 2.61K | $1.8M |
| 23 | T | T | 1.32% | 62.37K | $1.8M |
| 24 | GOOGL | GOOGL | 1.32% | 743 | $1.8M |
| 25 | CMCSA | CMCSA | 1.32% | 31.51K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.9936 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2500 |
| Pertumbuhan 1T | +6.79% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +58.81% / +33.61% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.2500 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2500 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.3400 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.3500 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.3000 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.2900 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | — | — | $0.2300 |
| Oct 31, 2025 | — | — | $0.2150 |
| Sep 30, 2025 | — | — | $0.2886 |
| Aug 29, 2025 | — | — | $0.2650 |
| Jul 31, 2025 | — | — | $0.2121 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 41.59K | Volume rata-rata | 9.15K |
| AUM | $112.1M | Premium/Diskon | -1.75% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.