FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 72.21 | Day Range | 72.22 – 72.69 |
| 52-Week Range | 63.36 – 73.64 | Volume | 79.99K |
| Avg Volume | 54.20K | AUM | $1.38B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.37% |
| NAV | 72.25 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2016 | Posizioni in portafoglio | 131 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Low Volatility | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092824 | ISIN | US3160928244 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Focuses on securities, which generate similar returns as the broader market over time with less volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.88% | +3.59% | +9.35% | +8.85% | +10.48% | +13.69% | +8.42% | +11.37% | +11.14% |
| Rendimento totale | +1.88% | +3.59% | +9.76% | +9.73% | +11.73% | +15.21% | +9.93% | +13.07% | +12.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 139 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.49% | 361.40K | $123.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.85% | 190.08K | $99.3M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.39% | 224.19K | $78.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 209.47K | $53.2M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.53% | 142.22K | $51.2M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.47% | 49.76K | $35.9M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.89% | 238.83K | $27.4M |
| 8 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.79% | 124.23K | $25.9M |
| 9 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.73% | 87.25K | $25.1M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.72% | 48.88K | $25.0M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.70% | 60.63K | $24.6M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.64% | 20.34K | $23.8M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.64% | 71.58K | $23.7M |
| 14 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.61% | 274.31K | $23.4M |
| 15 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.58% | 101.07K | $22.9M |
| 16 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 1.49% | 62.10K | $21.7M |
| 17 | VERISIGN INC | VRSN | 1.38% | 67.00K | $20.0M |
| 18 | INTUIT INC | INTU | 1.36% | 65.02K | $19.8M |
| 19 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 43.69K | $19.5M |
| 20 | VISA INC CL A | V | 1.30% | 50.09K | $18.8M |
| 21 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.26% | 50.19K | $18.3M |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.21% | 68.55K | $17.6M |
| 23 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.21% | 17.53M | $17.5M |
| 24 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.20% | 28.74K | $17.4M |
| 25 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.15% | 99.02K | $16.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9950 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2320 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +8.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.22% / +11.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2320 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2640 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2790 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2200 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2190 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2440 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2200 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1990 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2290 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1550 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.29% / 11.03% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.07 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.14% / -13.68% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.62 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.701 |
| Downside deviation 1Y | 6.20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 79.99K | Average volume | 54.20K |
| AUM | $1.38B | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.38B → $1.38B |
| 1 Month | -$52.8M | -3.72% | $1.42B → $1.38B |
| 1 Week | -$69.1M | -4.87% | $1.42B → $1.38B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FDLO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.