FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 72.21 | Rentang Harian | 72.22 – 72.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.36 – 73.64 | Volume | 79.99K |
| Volume Rata-Rata | 54.20K | AUM | $1.38B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 72.25 | Premium/Diskon | +0.57% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2016 | Kepemilikan | 131 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Low Volatility | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092824 | ISIN | US3160928244 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Focuses on securities, which generate similar returns as the broader market over time with less volatility.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.88% | +3.59% | +9.35% | +8.85% | +10.48% | +13.69% | +8.42% | +11.37% | +11.14% |
| Total return | +1.88% | +3.59% | +9.76% | +9.73% | +11.73% | +15.21% | +9.93% | +13.07% | +12.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 139 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.49% | 361.40K | $123.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.85% | 190.08K | $99.3M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.39% | 224.19K | $78.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 209.47K | $53.2M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.53% | 142.22K | $51.2M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.47% | 49.76K | $35.9M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.89% | 238.83K | $27.4M |
| 8 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.79% | 124.23K | $25.9M |
| 9 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.73% | 87.25K | $25.1M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.72% | 48.88K | $25.0M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.70% | 60.63K | $24.6M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.64% | 20.34K | $23.8M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.64% | 71.58K | $23.7M |
| 14 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.61% | 274.31K | $23.4M |
| 15 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.58% | 101.07K | $22.9M |
| 16 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 1.49% | 62.10K | $21.7M |
| 17 | VERISIGN INC | VRSN | 1.38% | 67.00K | $20.0M |
| 18 | INTUIT INC | INTU | 1.36% | 65.02K | $19.8M |
| 19 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 43.69K | $19.5M |
| 20 | VISA INC CL A | V | 1.30% | 50.09K | $18.8M |
| 21 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.26% | 50.19K | $18.3M |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.21% | 68.55K | $17.6M |
| 23 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.21% | 17.53M | $17.5M |
| 24 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.20% | 28.74K | $17.4M |
| 25 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.15% | 99.02K | $16.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9950 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2320 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.74% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.22% / +11.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2320 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2640 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2790 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2200 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2190 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2440 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2200 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1990 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2290 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1550 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.29% / 11.03% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 1.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.14% / -13.68% | Sortino 1T | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.62 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.701 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 79.99K | Volume rata-rata | 54.20K |
| AUM | $1.38B | Premium/Diskon | +0.57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.38B → $1.38B |
| 1 Bulan | -$52.8M | -3.72% | $1.42B → $1.38B |
| 1 Minggu | -$69.1M | -4.87% | $1.42B → $1.38B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.