FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 97.26 | Дневной диапазон | 97.63 – 98.33 |
| Диапазон за 52 недели | 89.95 – 107.45 | Объём торгов | 61.62K |
| Средний объём | 99.75K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 0.79% |
| NAV | 97.22 | Премия/дисконт | +1.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 274 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092204 | ISIN | US3160922049 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.09% | -4.39% | +1.08% | -3.84% | -2.66% | +11.88% | +3.86% | +12.22% | +10.99% |
| Совокупная доходность | -0.09% | -4.39% | +1.28% | -3.46% | -2.09% | +12.69% | +4.68% | +13.27% | +12.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 244 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 22.87% | 1.51M | $383.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 16.43% | 734.70K | $275.5M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4.59% | 260.63K | $77.0M |
| 4 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.79% | 46.81M | $46.8M |
| 5 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.65% | 187.64K | $44.5M |
| 6 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 2.43% | 293.94K | $40.8M |
| 7 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.99% | 208.28K | $33.3M |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.69% | 304.40K | $28.4M |
| 9 | LOWES COS INC | LOW | 1.68% | 149.15K | $28.2M |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.37% | 12.38K | $23.0M |
| 11 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 1.31% | 60.98K | $22.0M |
| 12 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.24% | 253.50K | $20.9M |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.22% | 63.08K | $20.4M |
| 14 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 1.18% | 70.57K | $19.9M |
| 15 | ROSS STORES INC | ROST | 1.18% | 88.10K | $19.8M |
| 16 | DOORDASH INC | DASH | 1.18% | 103.46K | $19.8M |
| 17 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.18% | 229.17K | $19.7M |
| 18 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 1.14% | 117.20K | $19.1M |
| 19 | FORD MOTOR CO | F | 0.80% | 1.09M | $13.4M |
| 20 | AUTOZONE INC | AZO | 0.79% | 4.57K | $13.3M |
| 21 | EBAY INC | EBAY | 0.76% | 114.25K | $12.8M |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 0.75% | 46.81K | $12.6M |
| 23 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.72% | 370.18K | $12.1M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.70% | 186.48K | $11.8M |
| 25 | NIKE INC CL B | NKE | 0.69% | 333.33K | $11.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7750 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2010 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.72% / +11.89% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2010 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2000 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1870 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1950 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2100 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1720 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1690 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.16% / 21.12% | Шарп 1Л / 3Л | -0.063 / 0.527 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.51% / -27.43% | Сортино 1Л | -0.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.47% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61.62K | Средний объём | 99.75K |
| AUM | $1.63B | Премия/дисконт | +1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.63B → $1.63B |
| 1 месяц | -$51.3M | -3.03% | $1.69B → $1.63B |
| 1 неделя | -$100.9M | -5.97% | $1.69B → $1.63B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDIS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.