FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 102.91 | Intervalo Diário | 102.04 – 102.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.95 – 107.45 | Volume | 55.28K |
| Volume Médio | 88.65K | AUM | $1.68B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 102.90 | Prêmio/Desconto | -0.56% indicativo |
| Início | Oct 21, 2013 | Posições | 274 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092204 | ISIN | US3160922049 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.51% | -0.02% | +2.97% | +0.73% | +2.41% | +12.89% | +4.77% | +12.49% | +11.51% |
| Retorno total | +6.51% | +0.18% | +3.38% | +1.13% | +3.17% | +13.78% | +5.62% | +13.57% | +12.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 247 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 21.80% | 1.43M | $373.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 14.41% | 707.70K | $247.0M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4.94% | 251.05K | $84.7M |
| 4 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.87% | 180.75K | $49.3M |
| 5 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.57% | 206.38K | $44.0M |
| 6 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 2.32% | 283.14K | $39.8M |
| 7 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.84% | 293.21K | $31.5M |
| 8 | LOWES COS INC | LOW | 1.82% | 143.67K | $31.2M |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.35% | 11.92K | $23.2M |
| 10 | DOORDASH INC | DASH | 1.35% | 101.27K | $23.2M |
| 11 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 1.26% | 113.93K | $21.7M |
| 12 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 1.25% | 59.43K | $21.4M |
| 13 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.24% | 244.44K | $21.3M |
| 14 | ROSS STORES INC | ROST | 1.20% | 84.93K | $20.5M |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.17% | 60.77K | $20.1M |
| 16 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.17% | 220.75K | $20.0M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 1.16% | 67.97K | $19.9M |
| 18 | FORD MOTOR CO | F | 0.85% | 1.05M | $14.6M |
| 19 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.79% | 356.23K | $13.5M |
| 20 | AUTOZONE INC | AZO | 0.77% | 4.40K | $13.2M |
| 21 | GARMIN LTD | GRMN | 0.77% | 45.10K | $13.1M |
| 22 | NIKE INC CL B | NKE | 0.76% | 321.21K | $13.1M |
| 23 | EBAY INC | EBAY | 0.76% | 121.91K | $13.1M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.76% | 179.70K | $13.0M |
| 25 | YUM BRANDS INC | YUM | 0.69% | 75.33K | $11.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.72% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7450 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2000 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.40% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.30% / +13.19% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2000 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1870 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1950 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2100 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1720 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1690 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1510 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1440 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.24% / 21.25% | Sharpe 1A / 3A | 0.072 / 0.6 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.51% / -27.43% | Sortino 1A | 0.102 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.20 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.779 |
| Desvio negativo 1A | 13.54% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 55.28K | Volume médio | 88.65K |
| AUM | $1.68B | Prêmio/Desconto | -0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.68B → $1.68B |
| 1 Semana | $12.2M | +0.72% | $1.68B → $1.68B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FDIS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.