FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 97.26 | Intervalo Diário | 97.63 – 98.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.95 – 107.45 | Volume | 61.62K |
| Volume Médio | 99.75K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 0.79% |
| NAV | 97.22 | Prêmio/Desconto | +1.03% indicativo |
| Início | Oct 21, 2013 | Posições | 274 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092204 | ISIN | US3160922049 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.09% | -4.39% | +1.08% | -3.84% | -2.66% | +11.88% | +3.86% | +12.22% | +10.99% |
| Retorno total | -0.09% | -4.39% | +1.28% | -3.46% | -2.09% | +12.69% | +4.68% | +13.27% | +12.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 244 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 22.87% | 1.51M | $383.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 16.43% | 734.70K | $275.5M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4.59% | 260.63K | $77.0M |
| 4 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.79% | 46.81M | $46.8M |
| 5 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.65% | 187.64K | $44.5M |
| 6 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 2.43% | 293.94K | $40.8M |
| 7 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.99% | 208.28K | $33.3M |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.69% | 304.40K | $28.4M |
| 9 | LOWES COS INC | LOW | 1.68% | 149.15K | $28.2M |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.37% | 12.38K | $23.0M |
| 11 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 1.31% | 60.98K | $22.0M |
| 12 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.24% | 253.50K | $20.9M |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.22% | 63.08K | $20.4M |
| 14 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 1.18% | 70.57K | $19.9M |
| 15 | ROSS STORES INC | ROST | 1.18% | 88.10K | $19.8M |
| 16 | DOORDASH INC | DASH | 1.18% | 103.46K | $19.8M |
| 17 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.18% | 229.17K | $19.7M |
| 18 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 1.14% | 117.20K | $19.1M |
| 19 | FORD MOTOR CO | F | 0.80% | 1.09M | $13.4M |
| 20 | AUTOZONE INC | AZO | 0.79% | 4.57K | $13.3M |
| 21 | EBAY INC | EBAY | 0.76% | 114.25K | $12.8M |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 0.75% | 46.81K | $12.6M |
| 23 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.72% | 370.18K | $12.1M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.70% | 186.48K | $11.8M |
| 25 | NIKE INC CL B | NKE | 0.69% | 333.33K | $11.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.79% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7750 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.2010 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.61% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.72% / +11.89% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2010 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2000 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1870 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1950 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2100 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1720 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1690 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1510 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.16% / 21.12% | Sharpe 1A / 3A | -0.063 / 0.527 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.51% / -27.43% | Sortino 1A | -0.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.19 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.779 |
| Desvio negativo 1A | 13.47% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 61.62K | Volume médio | 99.75K |
| AUM | $1.63B | Prêmio/Desconto | +1.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.63B → $1.63B |
| 1 Mês | -$51.3M | -3.03% | $1.69B → $1.63B |
| 1 Semana | -$100.9M | -5.97% | $1.69B → $1.63B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.