FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 97.26 | Day Range | 97.63 – 98.33 |
| 52-Week Range | 89.95 – 107.45 | Volume | 61.62K |
| Avg Volume | 99.75K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 0.79% |
| NAV | 97.22 | Premio/Sconto | +1.03% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2013 | Posizioni in portafoglio | 274 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Consumer Discretionary | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092204 | ISIN | US3160922049 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.09% | -4.39% | +1.08% | -3.84% | -2.66% | +11.88% | +3.86% | +12.22% | +10.99% |
| Rendimento totale | -0.09% | -4.39% | +1.28% | -3.46% | -2.09% | +12.69% | +4.68% | +13.27% | +12.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 244 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 22.87% | 1.51M | $383.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 16.43% | 734.70K | $275.5M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4.59% | 260.63K | $77.0M |
| 4 | SECURITIES LENDING CF | — | 2.79% | 46.81M | $46.8M |
| 5 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.65% | 187.64K | $44.5M |
| 6 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 2.43% | 293.94K | $40.8M |
| 7 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.99% | 208.28K | $33.3M |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.69% | 304.40K | $28.4M |
| 9 | LOWES COS INC | LOW | 1.68% | 149.15K | $28.2M |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.37% | 12.38K | $23.0M |
| 11 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 1.31% | 60.98K | $22.0M |
| 12 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.24% | 253.50K | $20.9M |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.22% | 63.08K | $20.4M |
| 14 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 1.18% | 70.57K | $19.9M |
| 15 | ROSS STORES INC | ROST | 1.18% | 88.10K | $19.8M |
| 16 | DOORDASH INC | DASH | 1.18% | 103.46K | $19.8M |
| 17 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.18% | 229.17K | $19.7M |
| 18 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 1.14% | 117.20K | $19.1M |
| 19 | FORD MOTOR CO | F | 0.80% | 1.09M | $13.4M |
| 20 | AUTOZONE INC | AZO | 0.79% | 4.57K | $13.3M |
| 21 | EBAY INC | EBAY | 0.76% | 114.25K | $12.8M |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 0.75% | 46.81K | $12.6M |
| 23 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.72% | 370.18K | $12.1M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.70% | 186.48K | $11.8M |
| 25 | NIKE INC CL B | NKE | 0.69% | 333.33K | $11.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7750 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2010 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +3.61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.72% / +11.89% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2010 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2000 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1870 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1950 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2100 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1720 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1690 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1510 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.16% / 21.12% | Sharpe 1A / 3A | -0.063 / 0.527 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.51% / -27.43% | Sortino 1A | -0.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.19 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.779 |
| Downside deviation 1Y | 13.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 61.62K | Average volume | 99.75K |
| AUM | $1.63B | Premio/Sconto | +1.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.63B → $1.63B |
| 1 Month | -$51.3M | -3.03% | $1.69B → $1.63B |
| 1 Week | -$100.9M | -5.97% | $1.69B → $1.63B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FDIS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.