FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 102.91 | Rentang Harian | 102.04 – 102.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 89.95 – 107.45 | Volume | 55.28K |
| Volume Rata-Rata | 88.65K | AUM | $1.68B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 102.90 | Premium/Diskon | -0.56% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2013 | Kepemilikan | 274 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092204 | ISIN | US3160922049 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.51% | -0.02% | +2.97% | +0.73% | +2.41% | +12.89% | +4.77% | +12.49% | +11.51% |
| Total return | +6.51% | +0.18% | +3.38% | +1.13% | +3.17% | +13.78% | +5.62% | +13.57% | +12.64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 247 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 21.80% | 1.43M | $373.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 14.41% | 707.70K | $247.0M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4.94% | 251.05K | $84.7M |
| 4 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.87% | 180.75K | $49.3M |
| 5 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.57% | 206.38K | $44.0M |
| 6 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 2.32% | 283.14K | $39.8M |
| 7 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.84% | 293.21K | $31.5M |
| 8 | LOWES COS INC | LOW | 1.82% | 143.67K | $31.2M |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.35% | 11.92K | $23.2M |
| 10 | DOORDASH INC | DASH | 1.35% | 101.27K | $23.2M |
| 11 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 1.26% | 113.93K | $21.7M |
| 12 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 1.25% | 59.43K | $21.4M |
| 13 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.24% | 244.44K | $21.3M |
| 14 | ROSS STORES INC | ROST | 1.20% | 84.93K | $20.5M |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.17% | 60.77K | $20.1M |
| 16 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.17% | 220.75K | $20.0M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 1.16% | 67.97K | $19.9M |
| 18 | FORD MOTOR CO | F | 0.85% | 1.05M | $14.6M |
| 19 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.79% | 356.23K | $13.5M |
| 20 | AUTOZONE INC | AZO | 0.77% | 4.40K | $13.2M |
| 21 | GARMIN LTD | GRMN | 0.77% | 45.10K | $13.1M |
| 22 | NIKE INC CL B | NKE | 0.76% | 321.21K | $13.1M |
| 23 | EBAY INC | EBAY | 0.76% | 121.91K | $13.1M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.76% | 179.70K | $13.0M |
| 25 | YUM BRANDS INC | YUM | 0.69% | 75.33K | $11.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7450 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2000 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.40% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.30% / +13.19% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2000 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1870 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1950 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2100 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1720 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1690 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1510 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.24% / 21.25% | Sharpe 1T / 3T | 0.072 / 0.6 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.51% / -27.43% | Sortino 1T | 0.102 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.20 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.779 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 55.28K | Volume rata-rata | 88.65K |
| AUM | $1.68B | Premium/Diskon | -0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.68B → $1.68B |
| 1 Minggu | $12.2M | +0.72% | $1.68B → $1.68B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDIS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.