FCA First Trust China AlphaDEX Fund
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.48 | 当日价格区间 | 25.48 – 25.75 |
| 52周区间 | 25.13 – 34.60 | 成交量 | 536 |
| 平均成交量 | 44.19K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.80% | 收益率（TTM） | 5.53% |
| NAV | 25.54 | 溢价/折价 | +0.81% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 18, 2011 | 持仓明细 | 50 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33737J141 | ISIN | US33737J1410 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
FCA offers broad China exposure with a twistit implements its AlphaDex methodology to select a concentrated portfolio of 50 stocks from the S&P China BMI universe based on a number of growth and value factors, subject to weighting constraints set at 15% above the sector percentages of the base index. The fund's tiered equal-weighting structure contributes to its significant mid and small-cap exposure. The fund is also rebalanced and reconstituted semi-annually. Overall, FCA is a breath of fresh air for those wanting to shy away from the 'big 4' Chinese state-owned banks that carry such a heavy hand in most China ETFs.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.36% | -3.59% | -21.08% | -8.91% | -11.51% | +11.36% | -2.72% | +2.18% | -1.16% |
| 总回报 | -6.36% | -3.59% | -19.96% | -7.64% | -9.84% | +15.17% | +1.47% | +6.28% | +2.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.80% | 每10,000美元投资的年化费用 | $80.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 53 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.76% | 336.92K | $1.4M |
| 2 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 4.45% | 597.73K | $1.3M |
| 3 | ENN Energy Holdings Limited | 2688.HK | 4.08% | 192.13K | $1.2M |
| 4 | PetroChina Company Limited (Class H) | 0857.HK | 3.88% | 916.80K | $1.1M |
| 5 | China Tower Corporation Limited (Class H) | 0788.HK | 3.49% | 882.35K | $1.0M |
| 6 | China Life Insurance Co., Limited (Class H) | 2628.HK | 3.29% | 291.86K | $972.9K |
| 7 | China Oilfield Services Limited (Class H) | 2883.HK | 3.27% | 994.19K | $969.8K |
| 8 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3808.HK | 3.03% | 201.50K | $898.6K |
| 9 | China Reinsurance (Group) Corporation (Class H) | 1508.HK | 3.00% | 5.60M | $888.9K |
| 10 | 3SBio, Inc. | 1530.HK | 2.99% | 460.46K | $884.2K |
| 11 | China Hongqiao Group Ltd. | 1378.HK | 2.82% | 309.98K | $835.0K |
| 12 | Weichai Power Co., Ltd. (Class H) | 2338.HK | 2.74% | 227.83K | $812.3K |
| 13 | WuXi AppTec Co., Ltd. (Class H) | 2359.HK | 2.72% | 30.35K | $804.3K |
| 14 | Anhui Conch Cement Company Limited (Class H) | 0914.HK | 2.55% | 371.00K | $755.9K |
| 15 | JD Logistics, Inc. | 2618.HK | 2.35% | 529.38K | $695.5K |
| 16 | Huadian Power International Corp. Ltd. (Class H) | 1071.HK | 2.35% | 1.25M | $694.9K |
| 17 | AAC Technologies Holdings Inc. | 2018.HK | 2.34% | 145.50K | $692.7K |
| 18 | China Petroleum & Chemical Corporation… | 0386.HK | 2.28% | 1.17M | $674.3K |
| 19 | BYD Electronic International Co., Ltd. | 0285.HK | 2.22% | 223.04K | $658.2K |
| 20 | BOE Technology Group Co., Ltd. (Class B) | 200725.SZ | 2.18% | 1.04M | $646.3K |
| 21 | China Coal Energy Company Limited (Class H) | 1898.HK | 2.17% | 473.46K | $641.3K |
| 22 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 2269.HK | 2.08% | 89.98K | $617.4K |
| 23 | China National Building Material Company Ltd.… | 3323.HK | 1.94% | 1.46M | $575.4K |
| 24 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.… | 3750.HK | 1.88% | 8.90K | $557.5K |
| 25 | Sinopharm Group Co. Ltd. (Class H) | 1099.HK | 1.88% | 293.37K | $555.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.53% | 已派发（过去12个月） | $1.4225 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 24, 2026 | 最近派息 | $0.8921 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +119.72% | 3年/5年增长率（年化） | -3.26% / -0.05% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.8921 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4019 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2567 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3431 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0256 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0220 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3709 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1026 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0847 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4496 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 22.29% / 26.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.321 / 0.572 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -25.32% / -26.12% | 索提诺比率（1年） | -0.427 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.576 | 与标普500的相关性（1年） | 0.355 |
| 下行偏差 1年 | 16.74% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 536 | 平均成交量 | 44.19K |
| AUM | $29.4M | 溢价/折价 | +0.81% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$338.7K | -1.14% | $29.7M → $29.4M |
| 1个月 | -$889.9K | -2.77% | $32.2M → $29.4M |
| 1周 | -$857.5K | -2.86% | $29.9M → $29.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。