FCA First Trust China AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.52 | Дневной диапазон | 27.41 – 27.75 |
| Диапазон за 52 недели | 25.81 – 34.60 | Объём торгов | 2.02K |
| Средний объём | 49.47K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.86% |
| NAV | 27.66 | Премия/дисконт | -0.41% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2011 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J141 | ISIN | US33737J1410 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FCA offers broad China exposure with a twistit implements its AlphaDex methodology to select a concentrated portfolio of 50 stocks from the S&P China BMI universe based on a number of growth and value factors, subject to weighting constraints set at 15% above the sector percentages of the base index. The fund's tiered equal-weighting structure contributes to its significant mid and small-cap exposure. The fund is also rebalanced and reconstituted semi-annually. Overall, FCA is a breath of fresh air for those wanting to shy away from the 'big 4' Chinese state-owned banks that carry such a heavy hand in most China ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.42% | -13.51% | -18.73% | -2.74% | -1.35% | +12.97% | -1.59% | +2.95% | -0.75% |
| Совокупная доходность | +1.40% | -12.31% | -17.60% | -1.40% | +1.40% | +17.74% | +3.24% | +7.20% | +2.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 4.25% | 613.73K | $1.3M |
| 2 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.19% | 346.92K | $1.3M |
| 3 | PetroChina Company Limited (Class H) | 0857.HK | 3.84% | 940.80K | $1.2M |
| 4 | ENN Energy Holdings Limited | 2688.HK | 3.83% | 197.33K | $1.2M |
| 5 | China Tower Corporation Limited (Class H) | 0788.HK | 3.39% | 906.35K | $1.1M |
| 6 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3808.HK | 3.25% | 207.00K | $1.0M |
| 7 | China Life Insurance Co., Limited (Class H) | 2628.HK | 3.24% | 299.86K | $1.0M |
| 8 | 3SBio, Inc. | 1530.HK | 3.15% | 472.46K | $989.4K |
| 9 | China Oilfield Services Limited (Class H) | 2883.HK | 3.09% | 1.02M | $968.4K |
| 10 | Weichai Power Co., Ltd. (Class H) | 2338.HK | 3.02% | 233.83K | $948.9K |
| 11 | China Hongqiao Group Ltd. | 1378.HK | 2.91% | 318.48K | $913.7K |
| 12 | China Reinsurance (Group) Corporation (Class H) | 1508.HK | 2.88% | 5.75M | $903.8K |
| 13 | Anhui Conch Cement Company Limited (Class H) | 0914.HK | 2.69% | 381.00K | $845.3K |
| 14 | WuXi AppTec Co., Ltd. (Class H) | 2359.HK | 2.61% | 31.15K | $818.1K |
| 15 | JD Logistics, Inc. | 2618.HK | 2.58% | 543.58K | $809.8K |
| 16 | NIO Inc. (Class A) | 9866.HK | 2.41% | 164.86K | $756.9K |
| 17 | AAC Technologies Holdings Inc. | 2018.HK | 2.37% | 149.50K | $742.1K |
| 18 | China National Building Material Company Ltd.… | 3323.HK | 2.36% | 1.49M | $740.1K |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.… | 3750.HK | 2.32% | 9.10K | $727.5K |
| 20 | BOE Technology Group Co., Ltd. (Class B) | 200725.SZ | 2.24% | 1.07M | $701.8K |
| 21 | China Coal Energy Company Limited (Class H) | 1898.HK | 2.22% | 486.46K | $697.5K |
| 22 | BYD Electronic International Co., Ltd. | 0285.HK | 2.20% | 229.04K | $689.0K |
| 23 | China Petroleum & Chemical Corporation… | 0386.HK | 2.12% | 1.20M | $666.3K |
| 24 | Huadian Power International Corp. Ltd. (Class H) | 1071.HK | 2.03% | 1.28M | $637.2K |
| 25 | Sinopharm Group Co. Ltd. (Class H) | 1099.HK | 2.02% | 300.97K | $634.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7871 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.4019 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -18.93% / -4.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4019 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2567 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3431 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0256 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0220 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3709 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1026 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0847 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4496 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.5224 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.09% / 26.69% | Шарп 1Л / 3Л | 0.019 / 0.691 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.12% / -26.12% | Сортино 1Л | 0.025 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.58 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.02K | Средний объём | 49.47K |
| AUM | $31.8M | Премия/дисконт | -0.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$269.7K | -0.84% | $32.0M → $31.7M |
| 1 неделя | -$639.3K | -2.00% | $32.0M → $31.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.