FCA First Trust China AlphaDEX Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.48 | Intervalo Diário | 25.48 – 25.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.13 – 34.60 | Volume | 536 |
| Volume Médio | 44.19K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 5.53% |
| NAV | 25.54 | Prêmio/Desconto | +0.81% indicativo |
| Início | Apr 18, 2011 | Posições | 50 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33737J141 | ISIN | US33737J1410 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
FCA offers broad China exposure with a twistit implements its AlphaDex methodology to select a concentrated portfolio of 50 stocks from the S&P China BMI universe based on a number of growth and value factors, subject to weighting constraints set at 15% above the sector percentages of the base index. The fund's tiered equal-weighting structure contributes to its significant mid and small-cap exposure. The fund is also rebalanced and reconstituted semi-annually. Overall, FCA is a breath of fresh air for those wanting to shy away from the 'big 4' Chinese state-owned banks that carry such a heavy hand in most China ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.36% | -3.59% | -21.08% | -8.91% | -11.51% | +11.36% | -2.72% | +2.18% | -1.16% |
| Retorno total | -6.36% | -3.59% | -19.96% | -7.64% | -9.84% | +15.17% | +1.47% | +6.28% | +2.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.76% | 336.92K | $1.4M |
| 2 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 4.45% | 597.73K | $1.3M |
| 3 | ENN Energy Holdings Limited | 2688.HK | 4.08% | 192.13K | $1.2M |
| 4 | PetroChina Company Limited (Class H) | 0857.HK | 3.88% | 916.80K | $1.1M |
| 5 | China Tower Corporation Limited (Class H) | 0788.HK | 3.49% | 882.35K | $1.0M |
| 6 | China Life Insurance Co., Limited (Class H) | 2628.HK | 3.29% | 291.86K | $972.9K |
| 7 | China Oilfield Services Limited (Class H) | 2883.HK | 3.27% | 994.19K | $969.8K |
| 8 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3808.HK | 3.03% | 201.50K | $898.6K |
| 9 | China Reinsurance (Group) Corporation (Class H) | 1508.HK | 3.00% | 5.60M | $888.9K |
| 10 | 3SBio, Inc. | 1530.HK | 2.99% | 460.46K | $884.2K |
| 11 | China Hongqiao Group Ltd. | 1378.HK | 2.82% | 309.98K | $835.0K |
| 12 | Weichai Power Co., Ltd. (Class H) | 2338.HK | 2.74% | 227.83K | $812.3K |
| 13 | WuXi AppTec Co., Ltd. (Class H) | 2359.HK | 2.72% | 30.35K | $804.3K |
| 14 | Anhui Conch Cement Company Limited (Class H) | 0914.HK | 2.55% | 371.00K | $755.9K |
| 15 | JD Logistics, Inc. | 2618.HK | 2.35% | 529.38K | $695.5K |
| 16 | Huadian Power International Corp. Ltd. (Class H) | 1071.HK | 2.35% | 1.25M | $694.9K |
| 17 | AAC Technologies Holdings Inc. | 2018.HK | 2.34% | 145.50K | $692.7K |
| 18 | China Petroleum & Chemical Corporation… | 0386.HK | 2.28% | 1.17M | $674.3K |
| 19 | BYD Electronic International Co., Ltd. | 0285.HK | 2.22% | 223.04K | $658.2K |
| 20 | BOE Technology Group Co., Ltd. (Class B) | 200725.SZ | 2.18% | 1.04M | $646.3K |
| 21 | China Coal Energy Company Limited (Class H) | 1898.HK | 2.17% | 473.46K | $641.3K |
| 22 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 2269.HK | 2.08% | 89.98K | $617.4K |
| 23 | China National Building Material Company Ltd.… | 3323.HK | 1.94% | 1.46M | $575.4K |
| 24 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.… | 3750.HK | 1.88% | 8.90K | $557.5K |
| 25 | Sinopharm Group Co. Ltd. (Class H) | 1099.HK | 1.88% | 293.37K | $555.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.53% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4225 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.8921 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +119.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -3.26% / -0.05% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.8921 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4019 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2567 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3431 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0256 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0220 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3709 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1026 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0847 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4496 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.29% / 26.67% | Sharpe 1A / 3A | -0.321 / 0.572 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -25.32% / -26.12% | Sortino 1A | -0.427 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.576 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.355 |
| Desvio negativo 1A | 16.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 536 | Volume médio | 44.19K |
| AUM | $29.4M | Prêmio/Desconto | +0.81% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$338.7K | -1.14% | $29.7M → $29.4M |
| 1 Mês | -$889.9K | -2.77% | $32.2M → $29.4M |
| 1 Semana | -$857.5K | -2.86% | $29.9M → $29.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.