FCA First Trust China AlphaDEX Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.52 | 당일 가격 범위 | 27.41 – 27.75 |
| 52주 범위 | 25.81 – 34.60 | 거래량 | 2.02K |
| 평균 거래량 | 49.47K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.80% | 수익률 (TTM) | 2.86% |
| NAV | 27.66 | 프리미엄/디스카운트 | -0.41% 잠정 |
| 설정일 | Apr 18, 2011 | 보유 종목 | 53 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33737J141 | ISIN | US33737J1410 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
FCA offers broad China exposure with a twistit implements its AlphaDex methodology to select a concentrated portfolio of 50 stocks from the S&P China BMI universe based on a number of growth and value factors, subject to weighting constraints set at 15% above the sector percentages of the base index. The fund's tiered equal-weighting structure contributes to its significant mid and small-cap exposure. The fund is also rebalanced and reconstituted semi-annually. Overall, FCA is a breath of fresh air for those wanting to shy away from the 'big 4' Chinese state-owned banks that carry such a heavy hand in most China ETFs.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.97% | -11.85% | -19.29% | -2.56% | -2.94% | +13.02% | -1.87% | +2.96% | -0.74% |
| 총수익률 | +0.99% | -10.58% | -18.13% | -1.18% | -0.18% | +17.81% | +2.95% | +7.22% | +2.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.80% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $80.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 52 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 4.25% | 613.73K | $1.3M |
| 2 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.19% | 346.92K | $1.3M |
| 3 | PetroChina Company Limited (Class H) | 0857.HK | 3.84% | 940.80K | $1.2M |
| 4 | ENN Energy Holdings Limited | 2688.HK | 3.83% | 197.33K | $1.2M |
| 5 | China Tower Corporation Limited (Class H) | 0788.HK | 3.39% | 906.35K | $1.1M |
| 6 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3808.HK | 3.25% | 207.00K | $1.0M |
| 7 | China Life Insurance Co., Limited (Class H) | 2628.HK | 3.24% | 299.86K | $1.0M |
| 8 | 3SBio, Inc. | 1530.HK | 3.15% | 472.46K | $989.4K |
| 9 | China Oilfield Services Limited (Class H) | 2883.HK | 3.09% | 1.02M | $968.4K |
| 10 | Weichai Power Co., Ltd. (Class H) | 2338.HK | 3.02% | 233.83K | $948.9K |
| 11 | China Hongqiao Group Ltd. | 1378.HK | 2.91% | 318.48K | $913.7K |
| 12 | China Reinsurance (Group) Corporation (Class H) | 1508.HK | 2.88% | 5.75M | $903.8K |
| 13 | Anhui Conch Cement Company Limited (Class H) | 0914.HK | 2.69% | 381.00K | $845.3K |
| 14 | WuXi AppTec Co., Ltd. (Class H) | 2359.HK | 2.61% | 31.15K | $818.1K |
| 15 | JD Logistics, Inc. | 2618.HK | 2.58% | 543.58K | $809.8K |
| 16 | NIO Inc. (Class A) | 9866.HK | 2.41% | 164.86K | $756.9K |
| 17 | AAC Technologies Holdings Inc. | 2018.HK | 2.37% | 149.50K | $742.1K |
| 18 | China National Building Material Company Ltd.… | 3323.HK | 2.36% | 1.49M | $740.1K |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.… | 3750.HK | 2.32% | 9.10K | $727.5K |
| 20 | BOE Technology Group Co., Ltd. (Class B) | 200725.SZ | 2.24% | 1.07M | $701.8K |
| 21 | China Coal Energy Company Limited (Class H) | 1898.HK | 2.22% | 486.46K | $697.5K |
| 22 | BYD Electronic International Co., Ltd. | 0285.HK | 2.20% | 229.04K | $689.0K |
| 23 | China Petroleum & Chemical Corporation… | 0386.HK | 2.12% | 1.20M | $666.3K |
| 24 | Huadian Power International Corp. Ltd. (Class H) | 1071.HK | 2.03% | 1.28M | $637.2K |
| 25 | Sinopharm Group Co. Ltd. (Class H) | 1099.HK | 2.02% | 300.97K | $634.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.86% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7871 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.4019 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -15.56% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -18.93% / -4.17% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4019 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2567 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3431 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0256 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0220 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3709 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1026 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0847 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4496 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.5224 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.02% / 26.67% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.053 / 0.694 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -24.12% / -26.12% | 소르티노 지수 1년 | -0.07 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.58 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.362 |
| 하방 편차 1년 | 17.17% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.02K | 평균 거래량 | 49.47K |
| AUM | $31.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.41% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$269.7K | -0.84% | $32.0M → $31.7M |
| 1주 | -$639.3K | -2.00% | $32.0M → $31.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FCA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.