FCA First Trust China AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.52 | Day Range | 27.41 – 27.75 |
| 52-Week Range | 25.81 – 34.60 | Volume | 2.02K |
| Avg Volume | 49.38K | AUM | $31.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 2.86% |
| NAV | 27.59 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | Apr 18, 2011 | Posizioni in portafoglio | 53 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33737J141 | ISIN | US33737J1410 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FCA offers broad China exposure with a twistit implements its AlphaDex methodology to select a concentrated portfolio of 50 stocks from the S&P China BMI universe based on a number of growth and value factors, subject to weighting constraints set at 15% above the sector percentages of the base index. The fund's tiered equal-weighting structure contributes to its significant mid and small-cap exposure. The fund is also rebalanced and reconstituted semi-annually. Overall, FCA is a breath of fresh air for those wanting to shy away from the 'big 4' Chinese state-owned banks that carry such a heavy hand in most China ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.42% | -13.51% | -18.73% | -2.74% | -1.35% | +12.97% | -1.59% | +2.95% | -0.75% |
| Rendimento totale | +1.40% | -12.31% | -17.60% | -1.40% | +1.40% | +17.74% | +3.24% | +7.20% | +2.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 4.25% | 613.73K | $1.3M |
| 2 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.19% | 346.92K | $1.3M |
| 3 | PetroChina Company Limited (Class H) | 0857.HK | 3.84% | 940.80K | $1.2M |
| 4 | ENN Energy Holdings Limited | 2688.HK | 3.83% | 197.33K | $1.2M |
| 5 | China Tower Corporation Limited (Class H) | 0788.HK | 3.39% | 906.35K | $1.1M |
| 6 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3808.HK | 3.25% | 207.00K | $1.0M |
| 7 | China Life Insurance Co., Limited (Class H) | 2628.HK | 3.24% | 299.86K | $1.0M |
| 8 | 3SBio, Inc. | 1530.HK | 3.15% | 472.46K | $989.4K |
| 9 | China Oilfield Services Limited (Class H) | 2883.HK | 3.09% | 1.02M | $968.4K |
| 10 | Weichai Power Co., Ltd. (Class H) | 2338.HK | 3.02% | 233.83K | $948.9K |
| 11 | China Hongqiao Group Ltd. | 1378.HK | 2.91% | 318.48K | $913.7K |
| 12 | China Reinsurance (Group) Corporation (Class H) | 1508.HK | 2.88% | 5.75M | $903.8K |
| 13 | Anhui Conch Cement Company Limited (Class H) | 0914.HK | 2.69% | 381.00K | $845.3K |
| 14 | WuXi AppTec Co., Ltd. (Class H) | 2359.HK | 2.61% | 31.15K | $818.1K |
| 15 | JD Logistics, Inc. | 2618.HK | 2.58% | 543.58K | $809.8K |
| 16 | NIO Inc. (Class A) | 9866.HK | 2.41% | 164.86K | $756.9K |
| 17 | AAC Technologies Holdings Inc. | 2018.HK | 2.37% | 149.50K | $742.1K |
| 18 | China National Building Material Company Ltd.… | 3323.HK | 2.36% | 1.49M | $740.1K |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.… | 3750.HK | 2.32% | 9.10K | $727.5K |
| 20 | BOE Technology Group Co., Ltd. (Class B) | 200725.SZ | 2.24% | 1.07M | $701.8K |
| 21 | China Coal Energy Company Limited (Class H) | 1898.HK | 2.22% | 486.46K | $697.5K |
| 22 | BYD Electronic International Co., Ltd. | 0285.HK | 2.20% | 229.04K | $689.0K |
| 23 | China Petroleum & Chemical Corporation… | 0386.HK | 2.12% | 1.20M | $666.3K |
| 24 | Huadian Power International Corp. Ltd. (Class H) | 1071.HK | 2.03% | 1.28M | $637.2K |
| 25 | Sinopharm Group Co. Ltd. (Class H) | 1099.HK | 2.02% | 300.97K | $634.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7871 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4019 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -15.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -18.93% / -4.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4019 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2567 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3431 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0256 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0220 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3709 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1026 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0847 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4496 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.5224 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.09% / 26.69% | Sharpe 1A / 3A | 0.019 / 0.691 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.12% / -26.12% | Sortino 1A | 0.025 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.58 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.364 |
| Downside deviation 1Y | 17.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.02K | Average volume | 49.38K |
| AUM | $31.7M | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$269.7K | -0.84% | $32.0M → $31.7M |
| 1 Week | -$639.3K | -2.00% | $32.0M → $31.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FCA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.