FCA First Trust China AlphaDEX Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.48 | Rentang Harian | 25.48 – 25.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.13 – 34.60 | Volume | 536 |
| Volume Rata-Rata | 44.19K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 5.53% |
| NAV | 25.54 | Premium/Diskon | +0.81% indikatif |
| Inception | Apr 18, 2011 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33737J141 | ISIN | US33737J1410 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FCA offers broad China exposure with a twistit implements its AlphaDex methodology to select a concentrated portfolio of 50 stocks from the S&P China BMI universe based on a number of growth and value factors, subject to weighting constraints set at 15% above the sector percentages of the base index. The fund's tiered equal-weighting structure contributes to its significant mid and small-cap exposure. The fund is also rebalanced and reconstituted semi-annually. Overall, FCA is a breath of fresh air for those wanting to shy away from the 'big 4' Chinese state-owned banks that carry such a heavy hand in most China ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.36% | -3.59% | -21.08% | -8.91% | -11.51% | +11.36% | -2.72% | +2.18% | -1.16% |
| Total return | -6.36% | -3.59% | -19.96% | -7.64% | -9.84% | +15.17% | +1.47% | +6.28% | +2.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 53 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.76% | 336.92K | $1.4M |
| 2 | Cosco Shipping Holdings Company, Ltd. (Class H) | 1919.HK | 4.45% | 597.73K | $1.3M |
| 3 | ENN Energy Holdings Limited | 2688.HK | 4.08% | 192.13K | $1.2M |
| 4 | PetroChina Company Limited (Class H) | 0857.HK | 3.88% | 916.80K | $1.1M |
| 5 | China Tower Corporation Limited (Class H) | 0788.HK | 3.49% | 882.35K | $1.0M |
| 6 | China Life Insurance Co., Limited (Class H) | 2628.HK | 3.29% | 291.86K | $972.9K |
| 7 | China Oilfield Services Limited (Class H) | 2883.HK | 3.27% | 994.19K | $969.8K |
| 8 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3808.HK | 3.03% | 201.50K | $898.6K |
| 9 | China Reinsurance (Group) Corporation (Class H) | 1508.HK | 3.00% | 5.60M | $888.9K |
| 10 | 3SBio, Inc. | 1530.HK | 2.99% | 460.46K | $884.2K |
| 11 | China Hongqiao Group Ltd. | 1378.HK | 2.82% | 309.98K | $835.0K |
| 12 | Weichai Power Co., Ltd. (Class H) | 2338.HK | 2.74% | 227.83K | $812.3K |
| 13 | WuXi AppTec Co., Ltd. (Class H) | 2359.HK | 2.72% | 30.35K | $804.3K |
| 14 | Anhui Conch Cement Company Limited (Class H) | 0914.HK | 2.55% | 371.00K | $755.9K |
| 15 | JD Logistics, Inc. | 2618.HK | 2.35% | 529.38K | $695.5K |
| 16 | Huadian Power International Corp. Ltd. (Class H) | 1071.HK | 2.35% | 1.25M | $694.9K |
| 17 | AAC Technologies Holdings Inc. | 2018.HK | 2.34% | 145.50K | $692.7K |
| 18 | China Petroleum & Chemical Corporation… | 0386.HK | 2.28% | 1.17M | $674.3K |
| 19 | BYD Electronic International Co., Ltd. | 0285.HK | 2.22% | 223.04K | $658.2K |
| 20 | BOE Technology Group Co., Ltd. (Class B) | 200725.SZ | 2.18% | 1.04M | $646.3K |
| 21 | China Coal Energy Company Limited (Class H) | 1898.HK | 2.17% | 473.46K | $641.3K |
| 22 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 2269.HK | 2.08% | 89.98K | $617.4K |
| 23 | China National Building Material Company Ltd.… | 3323.HK | 1.94% | 1.46M | $575.4K |
| 24 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.… | 3750.HK | 1.88% | 8.90K | $557.5K |
| 25 | Sinopharm Group Co. Ltd. (Class H) | 1099.HK | 1.88% | 293.37K | $555.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4225 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8921 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +119.72% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -3.26% / -0.05% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.8921 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4019 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1285 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2567 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3431 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0256 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0220 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3709 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1026 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0847 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.4496 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.29% / 26.67% | Sharpe 1T / 3T | -0.321 / 0.572 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -25.32% / -26.12% | Sortino 1T | -0.427 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.576 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.355 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 536 | Volume rata-rata | 44.19K |
| AUM | $29.4M | Premium/Diskon | +0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$338.7K | -1.14% | $29.7M → $29.4M |
| 1 Bulan | -$889.9K | -2.77% | $32.2M → $29.4M |
| 1 Minggu | -$857.5K | -2.86% | $29.9M → $29.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FCA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.