FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 184.98 | Дневной диапазон | 182.59 – 185.72 |
| Диапазон за 52 недели | 106.91 – 187.25 | Объём торгов | 219.61K |
| Средний объём | 540.33K | AUM | $2.45B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.92% | Доходность (TTM) | 7.59% |
| NAV | 185.15 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Nov 06, 2008 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25459Y694 | ISIN | US25459Y6941 |
| Структура | С кредитным плечом 3x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily Financial Bull and Bear 3X ETF endeavors to provide daily investment outcomes that are three times (300%) the performance of the Financial Select Sector Index, or three times its inverse, prior to any fees and expenses. It is not guaranteed that the fund will successfully meet its stated objectives.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.14% | +40.78% | +33.56% | +9.59% | +4.11% | +42.63% | +7.41% | +20.13% | +9.94% |
| Совокупная доходность | +6.14% | +41.29% | +34.72% | +10.55% | +13.74% | +48.11% | +10.47% | +22.25% | +11.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.92% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $92.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANCIAL SELECT SECTOR INDEX SWAP | — | 41.36% | 4.50M | $3.19B |
| 2 | Financial Select Sector Index SWAP | — | 24.06% | 2.62M | $1.85B |
| 3 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 5.59% | 430.39M | $430.4M |
| 4 | FINANCIAL SELECT SECTOR INDEX SWAP | — | 4.70% | 511.61K | $362.2M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.50% | 548.73K | $192.9M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 2.42% | 375.45K | $186.2M |
| 7 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 2.08% | 160.26M | $160.3M |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.64% | 339.87K | $126.1M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.25% | 165.23K | $95.9M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.07% | 1.34M | $82.5M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.82% | 60.41K | $62.8M |
| 12 | MORGAN STANLEY | MS | 0.68% | 245.48K | $52.6M |
| 13 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.68% | 626.67K | $52.5M |
| 14 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 0.68% | 52.11M | $52.1M |
| 15 | CITIGROUP INC | C | 0.60% | 349.24K | $46.0M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.49% | 334.75K | $37.6M |
| 17 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.48% | 108.98K | $36.6M |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 0.44% | 29.57K | $34.2M |
| 19 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.36% | 127.44K | $27.8M |
| 20 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.35% | 62.09K | $26.8M |
| 21 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.34% | 119.66K | $26.2M |
| 22 | CHUBB LTD | CB | 0.33% | 73.87K | $25.2M |
| 23 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.29% | 140.56K | $22.3M |
| 24 | BLACKSTONE INC | BX | 0.28% | 152.13K | $21.8M |
| 25 | CME GROUP INC | CME | 0.26% | 74.21K | $20.4M |
| 26 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.26% | 82.23K | $20.0M |
| 27 | US BANCORP | USB | 0.26% | 317.89K | $19.7M |
| 28 | MARSH & MCLENNAN COS | MRSH | 0.25% | 98.67K | $18.9M |
| 29 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.24% | 115.80K | $18.7M |
| 30 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 0.23% | 162.03K | $17.5M |
| 31 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0.21% | 43.54K | $15.8M |
| 32 | AON PLC-CLASS A | AON | 0.20% | 43.73K | $15.5M |
| 33 | MOODY'S CORP | MCO | 0.20% | 30.77K | $15.5M |
| 34 | KKR & CO INC | KKR | 0.20% | 141.59K | $15.4M |
| 35 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 0.18% | 52.61K | $13.9M |
| 36 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.17% | 52.71K | $13.4M |
| 37 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.17% | 255.13K | $12.9M |
| 38 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 0.16% | 94.45K | $12.5M |
| 39 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.14% | 180.61K | $11.1M |
| 40 | AFLAC INC | AFL | 0.14% | 93.80K | $10.9M |
| 41 | STATE STREET CORP | STT | 0.14% | 56.68K | $10.6M |
| 42 | METLIFE INC | MET | 0.14% | 110.68K | $10.4M |
| 43 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.13% | 18.41K | $10.2M |
| 44 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.13% | 185.61K | $10.2M |
| 45 | BLOCK INC | XYZ | 0.12% | 109.59K | $9.0M |
| 46 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.12% | 91.49K | $9.0M |
| 47 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.11% | 71.05K | $8.6M |
| 48 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 0.11% | 91.23K | $8.6M |
| 49 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 0.11% | 45.55K | $8.5M |
| 50 | MSCI INC | MSCI | 0.11% | 14.90K | $8.4M |
| 51 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.11% | 108.57K | $8.3M |
| 52 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | HIG | 0.10% | 56.14K | $7.6M |
| 53 | M & T BANK CORP | MTB | 0.09% | 29.98K | $7.2M |
| 54 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.09% | 71.25K | $7.1M |
| 55 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.09% | 415.13K | $7.1M |
| 56 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 0.09% | 37.90K | $7.0M |
| 57 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 0.09% | 19.34K | $6.6M |
| 58 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.08% | 21.43K | $6.4M |
| 59 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 0.08% | 35.52K | $6.2M |
| 60 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 0.08% | 43.20K | $6.1M |
| 61 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG | 0.08% | 86.60K | $6.0M |
| 62 | FISERV INC | FISV | 0.07% | 109.20K | $5.7M |
| 63 | CORPAY INC | CPAY | 0.07% | 13.38K | $5.6M |
| 64 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.07% | 68.88K | $5.5M |
| 65 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 0.07% | 31.68K | $5.3M |
| 66 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.07% | 174.75K | $5.3M |
| 67 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.06% | 43.87K | $4.9M |
| 68 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.06% | 40.26K | $4.5M |
| 69 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.06% | 47.61K | $4.5M |
| 70 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | FIS | 0.06% | 105.85K | $4.4M |
| 71 | BROWN & BROWN INC | BRO | 0.06% | 59.69K | $4.4M |
| 72 | WR BERKLEY CORP | WRB | 0.05% | 60.22K | $4.1M |
| 73 | KEYCORP | KEY | 0.05% | 188.72K | $4.1M |
| 74 | LOEWS CORP | L | 0.05% | 34.55K | $3.8M |
| 75 | EVEREST GROUP LTD | EG | 0.04% | 8.10K | $3.0M |
| 76 | INVESCO LTD | IVZ | 0.04% | 90.78K | $2.9M |
| 77 | ASSURANT INC | AIZ | 0.04% | 10.14K | $2.9M |
| 78 | GLOBE LIFE INC | GL | 0.04% | 15.90K | $2.7M |
| 79 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 0.03% | 14.55K | $2.4M |
| 80 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 0.03% | 7.46K | $2.2M |
| 81 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 0.03% | 62.78K | $2.2M |
| 82 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 0.02% | 5.20K | $1.4M |
| 83 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.00% | 5.65K | $5.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $14.0091 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.5316 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +860.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +118.89% / +104.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5316 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.6047 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3874 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 17, 2025 | $12.0949 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3905 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.4950 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4558 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1911 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3161 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.2698 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3636 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3829 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.17% / 47.92% | Шарп 1Л / 3Л | 0.492 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -40.88% / -43.10% | Сортино 1Л | 0.684 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.537 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 219.61K | Средний объём | 540.33K |
| AUM | $2.45B | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.7M | +0.52% | $2.44B → $2.45B |
| 1 неделя | -$108.2M | -4.51% | $2.40B → $2.45B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FAS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.