FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 107.47 | Дневной диапазон | 107.53 – 107.74 |
| Диапазон за 52 недели | 83.76 – 108.60 | Объём торгов | 4.43K |
| Средний объём | 10.76K | AUM | $188.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 1.49% |
| NAV | 107.41 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 675 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733C108 | ISIN | US33733C1080 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.71% | +9.21% | +10.05% | +20.55% | +22.92% | +14.53% | +8.35% | +8.98% | +6.84% |
| Совокупная доходность | +2.70% | +9.59% | +10.85% | +21.43% | +25.07% | +16.67% | +10.37% | +10.93% | +8.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 675 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.67% | 20.51K | $1.2M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 0.62% | 6.38K | $1.2M |
| 3 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 0.61% | 18.39K | $1.1M |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 0.55% | 7.64K | $1.0M |
| 5 | Global Payments Inc. | GPN | 0.54% | 10.95K | $1.0M |
| 6 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.53% | 27.08K | $988.4K |
| 7 | AT&T Inc. | T | 0.51% | 38.37K | $964.9K |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.50% | 6.12K | $931.9K |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.49% | 18.76K | $922.7K |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.49% | 9.23K | $913.2K |
| 11 | General Mills, Inc. | GIS | 0.48% | 22.82K | $903.9K |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 0.48% | 3.76K | $901.4K |
| 13 | General Motors Company | GM | 0.47% | 10.30K | $887.5K |
| 14 | The Walt Disney Company | DIS | 0.47% | 8.25K | $885.6K |
| 15 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.47% | 2.41K | $877.3K |
| 16 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | 0.46% | 15.75K | $869.8K |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 32.35K | $854.7K |
| 18 | The Allstate Corporation | ALL | 0.45% | 3.34K | $849.1K |
| 19 | PG&E Corporation | PCG | 0.45% | 47.22K | $848.0K |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.45% | 1.02K | $841.5K |
| 21 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.45% | 10.24K | $841.1K |
| 22 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.45% | 8.71K | $836.8K |
| 23 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.44% | 2.44K | $834.0K |
| 24 | Fiserv, Inc. | FISV | 0.44% | 16.19K | $832.0K |
| 25 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.44% | 20.43K | $829.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6034 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3468 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.89% / +13.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3468 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3634 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5149 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3783 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3085 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1950 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5770 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4468 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3815 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2430 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5367 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3758 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.56% / 16.76% | Шарп 1Л / 3Л | 1.79 / 0.878 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.65% / -22.91% | Сортино 1Л | 2.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.48 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.43K | Средний объём | 10.76K |
| AUM | $188.0M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $314.7K | +0.17% | $188.2M → $188.6M |
| 1 неделя | $6.8M | +3.74% | $182.1M → $188.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FAB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.