FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 107.47 | 日中値幅 | 107.53 – 107.74 |
| 52週レンジ | 83.76 – 108.60 | 出来高 | 4.43K |
| 平均出来高 | 10.37K | AUM | $188.6M (Aug 26, 2026) |
| 経費率 | 0.66% | 利回り（TTM） | 1.49% |
| NAV | 107.75 | プレミアム／ディスカウント | -0.14% 概算 |
| 設定日 | May 08, 2007 | 保有銘柄一覧 | 675 |
| 運用会社 | First Trust | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | Value | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 33733C108 | ISIN | US33733C1080 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 26, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +2.71% | +9.21% | +10.05% | +20.55% | +22.92% | +14.53% | +8.35% | +8.98% | +6.84% |
| トータルリターン | +2.70% | +9.59% | +10.85% | +21.43% | +25.07% | +16.67% | +10.37% | +10.93% | +8.55% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.66% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $66.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 675 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.67% | 20.51K | $1.2M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 0.62% | 6.38K | $1.2M |
| 3 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 0.61% | 18.39K | $1.1M |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 0.55% | 7.64K | $1.0M |
| 5 | Global Payments Inc. | GPN | 0.54% | 10.95K | $1.0M |
| 6 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.53% | 27.08K | $988.4K |
| 7 | AT&T Inc. | T | 0.51% | 38.37K | $964.9K |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.50% | 6.12K | $931.9K |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.49% | 18.76K | $922.7K |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.49% | 9.23K | $913.2K |
| 11 | General Mills, Inc. | GIS | 0.48% | 22.82K | $903.9K |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 0.48% | 3.76K | $901.4K |
| 13 | General Motors Company | GM | 0.47% | 10.30K | $887.5K |
| 14 | The Walt Disney Company | DIS | 0.47% | 8.25K | $885.6K |
| 15 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.47% | 2.41K | $877.3K |
| 16 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | 0.46% | 15.75K | $869.8K |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 32.35K | $854.7K |
| 18 | The Allstate Corporation | ALL | 0.45% | 3.34K | $849.1K |
| 19 | PG&E Corporation | PCG | 0.45% | 47.22K | $848.0K |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.45% | 1.02K | $841.5K |
| 21 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.45% | 10.24K | $841.1K |
| 22 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.45% | 8.71K | $836.8K |
| 23 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.44% | 2.44K | $834.0K |
| 24 | Fiserv, Inc. | FISV | 0.44% | 16.19K | $832.0K |
| 25 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.44% | 20.43K | $829.0K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 1.49% | 支払済み（過去12か月） | $1.6034 |
| 頻度 | Quarterly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jun 25, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.3468 (Jun 30, 2026) |
| 1年成長率 | +4.98% | 3年／5年成長率（年率換算） | +4.89% / +13.32% |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3468 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3634 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5149 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3783 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3085 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1950 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5770 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4468 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3815 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2430 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5367 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3758 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 12.56% / 16.76% | シャープ（1年／3年） | 1.79 / 0.878 |
| 最大下落率 1年／3年 | -6.65% / -22.91% | ソルティノ（1年） | 2.84 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.77 | S&P 500との相関（1年） | 0.48 |
| 下方偏差（1年） | 7.89% | 使用無リスク金利 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 26, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 4.43K | 平均出来高 | 10.37K |
| AUM | $188.6M | プレミアム／ディスカウント | -0.14% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $314.7K | +0.17% | $188.2M → $188.6M |
| 1週間 | $6.8M | +3.74% | $182.1M → $188.6M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： FAB
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。