FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.94 | Day Range | 100.56 – 100.96 |
| 52-Week Range | 83.76 – 108.60 | Volume | 846 |
| Avg Volume | 15.75K | AUM | $156.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Rendimento (TTM) | 1.75% |
| NAV | 100.95 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | May 08, 2007 | Posizioni in portafoglio | 674 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733C108 | ISIN | US33733C1080 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.17% | -1.51% | +4.30% | +12.84% | +16.49% | +13.21% | +6.88% | +8.37% | +6.44% |
| Rendimento totale | -4.17% | -1.51% | +4.66% | +13.67% | +18.02% | +15.12% | +8.78% | +10.26% | +8.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.66% | Annual cost of a $10,000 investment | $66.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 675 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp. | DINO | 0.50% | 6.40K | $776.8K |
| 2 | PTC Inc. | PTC | 0.49% | 3.92K | $762.0K |
| 3 | Ovintiv Inc. | OVV | 0.49% | 11.89K | $759.3K |
| 4 | Permian Resources Corp. | PR | 0.48% | 32.54K | $749.4K |
| 5 | EQT Corporation | EQT | 0.48% | 14.15K | $747.7K |
| 6 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.48% | 12.42K | $746.8K |
| 7 | Constellation Brands, Inc. (Class A) | STZ | 0.48% | 6.08K | $745.5K |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.47% | 4.99K | $739.2K |
| 9 | Carnival Corporation Ltd. | CCL | 0.47% | 28.01K | $738.0K |
| 10 | PG&E Corporation | PCG | 0.47% | 56.10K | $736.7K |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 0.47% | 5.49K | $736.5K |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 0.46% | 5.62K | $725.2K |
| 13 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.46% | 8.17K | $721.0K |
| 14 | Devon Energy Corporation | DVN | 0.46% | 14.93K | $720.4K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 0.46% | 1.38K | $711.6K |
| 16 | American International Group, Inc. | AIG | 0.46% | 9.23K | $711.5K |
| 17 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 0.46% | 7.44K | $711.1K |
| 18 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.46% | 20.89K | $711.1K |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 0.46% | 3.10K | $710.8K |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.45% | 11.96K | $708.3K |
| 21 | Edison International | EIX | 0.45% | 12.79K | $707.3K |
| 22 | Markel Group Inc | MKL | 0.45% | 401 | $706.1K |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.45% | 4.31K | $704.5K |
| 24 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.45% | 16.73K | $700.4K |
| 25 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.45% | 6.61K | $694.6K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7638 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5387 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +20.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.62% / +14.15% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5387 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3468 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3634 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5149 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3783 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3085 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1950 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5770 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4468 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3815 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2430 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5367 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.27% / 16.66% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 0.763 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.74% / -22.91% | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.763 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.46 |
| Downside deviation 1Y | 7.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 846 | Average volume | 15.75K |
| AUM | $156.5M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.0M | +1.28% | $154.5M → $156.5M |
| 1 Month | -$4.2M | -2.53% | $167.9M → $156.5M |
| 1 Week | $605.1K | +0.39% | $154.2M → $156.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FAB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.