FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.94 | Rentang Harian | 100.56 – 100.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 83.76 – 108.60 | Volume | 846 |
| Volume Rata-Rata | 15.75K | AUM | $156.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Yield (TTM) | 1.75% |
| NAV | 100.95 | Premium/Diskon | -0.35% indikatif |
| Inception | May 08, 2007 | Kepemilikan | 674 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33733C108 | ISIN | US33733C1080 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.17% | -1.51% | +4.30% | +12.84% | +16.49% | +13.21% | +6.88% | +8.37% | +6.44% |
| Total return | -4.17% | -1.51% | +4.66% | +13.67% | +18.02% | +15.12% | +8.78% | +10.26% | +8.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.66% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $66.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 675 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp. | DINO | 0.50% | 6.40K | $776.8K |
| 2 | PTC Inc. | PTC | 0.49% | 3.92K | $762.0K |
| 3 | Ovintiv Inc. | OVV | 0.49% | 11.89K | $759.3K |
| 4 | Permian Resources Corp. | PR | 0.48% | 32.54K | $749.4K |
| 5 | EQT Corporation | EQT | 0.48% | 14.15K | $747.7K |
| 6 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.48% | 12.42K | $746.8K |
| 7 | Constellation Brands, Inc. (Class A) | STZ | 0.48% | 6.08K | $745.5K |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.47% | 4.99K | $739.2K |
| 9 | Carnival Corporation Ltd. | CCL | 0.47% | 28.01K | $738.0K |
| 10 | PG&E Corporation | PCG | 0.47% | 56.10K | $736.7K |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 0.47% | 5.49K | $736.5K |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 0.46% | 5.62K | $725.2K |
| 13 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.46% | 8.17K | $721.0K |
| 14 | Devon Energy Corporation | DVN | 0.46% | 14.93K | $720.4K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 0.46% | 1.38K | $711.6K |
| 16 | American International Group, Inc. | AIG | 0.46% | 9.23K | $711.5K |
| 17 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 0.46% | 7.44K | $711.1K |
| 18 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.46% | 20.89K | $711.1K |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 0.46% | 3.10K | $710.8K |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.45% | 11.96K | $708.3K |
| 21 | Edison International | EIX | 0.45% | 12.79K | $707.3K |
| 22 | Markel Group Inc | MKL | 0.45% | 401 | $706.1K |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.45% | 4.31K | $704.5K |
| 24 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.45% | 16.73K | $700.4K |
| 25 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.45% | 6.61K | $694.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7638 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5387 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.62% / +14.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5387 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3468 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3634 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5149 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3783 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3085 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1950 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5770 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4468 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3815 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2430 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5367 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.53% / 16.65% | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / 0.765 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.74% / -22.91% | Sortino 1T | 1.85 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.763 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.484 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 846 | Volume rata-rata | 15.75K |
| AUM | $156.5M | Premium/Diskon | -0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.0M | +1.28% | $154.5M → $156.5M |
| 1 Bulan | -$6.7M | -3.95% | $169.4M → $156.5M |
| 1 Minggu | $605.1K | +0.39% | $154.2M → $156.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FAB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.