FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 107.47 | Rango diario | 107.53 – 107.74 |
| Rango de 52 semanas | 83.76 – 108.60 | Volumen | 4.43K |
| Volumen prom. | 10.76K | AUM | $188.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.66% | Rendimiento (TTM) | 1.49% |
| NAV | 107.41 | Prima/Descuento | +0.17% indicativo |
| Inicio | May 08, 2007 | Posiciones | 675 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33733C108 | ISIN | US33733C1080 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.71% | +9.21% | +10.05% | +20.55% | +22.92% | +14.53% | +8.35% | +8.98% | +6.84% |
| Rentabilidad total | +2.70% | +9.59% | +10.85% | +21.43% | +25.07% | +16.67% | +10.37% | +10.93% | +8.55% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.66% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $66.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 675 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.67% | 20.51K | $1.2M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 0.62% | 6.38K | $1.2M |
| 3 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 0.61% | 18.39K | $1.1M |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 0.55% | 7.64K | $1.0M |
| 5 | Global Payments Inc. | GPN | 0.54% | 10.95K | $1.0M |
| 6 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.53% | 27.08K | $988.4K |
| 7 | AT&T Inc. | T | 0.51% | 38.37K | $964.9K |
| 8 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.50% | 6.12K | $931.9K |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.49% | 18.76K | $922.7K |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.49% | 9.23K | $913.2K |
| 11 | General Mills, Inc. | GIS | 0.48% | 22.82K | $903.9K |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 0.48% | 3.76K | $901.4K |
| 13 | General Motors Company | GM | 0.47% | 10.30K | $887.5K |
| 14 | The Walt Disney Company | DIS | 0.47% | 8.25K | $885.6K |
| 15 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.47% | 2.41K | $877.3K |
| 16 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | 0.46% | 15.75K | $869.8K |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 32.35K | $854.7K |
| 18 | The Allstate Corporation | ALL | 0.45% | 3.34K | $849.1K |
| 19 | PG&E Corporation | PCG | 0.45% | 47.22K | $848.0K |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.45% | 1.02K | $841.5K |
| 21 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.45% | 10.24K | $841.1K |
| 22 | Expand Energy Corporation | EXE | 0.45% | 8.71K | $836.8K |
| 23 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.44% | 2.44K | $834.0K |
| 24 | Fiserv, Inc. | FISV | 0.44% | 16.19K | $832.0K |
| 25 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.44% | 20.43K | $829.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.49% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6034 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.3468 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +4.98% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.89% / +13.32% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3468 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3634 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5149 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3783 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3085 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1950 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5770 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4468 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3815 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2430 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5367 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3758 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.56% / 16.76% | Sharpe 1A / 3A | 1.79 / 0.878 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.65% / -22.91% | Sortino 1A | 2.84 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.77 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.48 |
| Desviación a la baja 1A | 7.89% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.43K | Volumen promedio | 10.76K |
| AUM | $188.0M | Prima/Descuento | +0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $314.7K | +0.17% | $188.2M → $188.6M |
| 1 semana | $6.8M | +3.74% | $182.1M → $188.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FAB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.